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紫江企业现金流表

25.5亿

营业现金流

-11.44亿

投资现金流

-4.23亿

融资现金流

现金流表详细项

紫江企业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.19 亿 16.12 亿 16.54 亿 16.27 亿 25.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.69 亿 10.33 亿 7.63 亿 26.96 亿 25.5 亿
现金流入 101.68 亿 117.94 亿 106.83 亿 124.86 亿 126.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 95.95 亿 112.93 亿 101.44 亿 119.6 亿 120.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.49 亿 4.85 亿 4.5 亿 5.1 亿 5.03 亿
现金流出 90.99 亿 107.61 亿 99.2 亿 97.9 亿 100.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 69.22 亿 82.8 亿 76.23 亿 72.36 亿 73.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.17 亿 10.91 亿 11.21 亿 12.32 亿 12.64 亿
-支付的各项税费 4.78 亿 5.51 亿 4.33 亿 6.78 亿 7.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.83 亿 8.39 亿 7.44 亿 6.44 亿 6.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.45 亿 -5.02 亿 -4.53 亿 -10.2 亿 -11.44 亿
现金流入 1.31 亿 1.14 亿 2.5 亿 0.91 亿 3.31 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.26 亿 1.86 亿 0.14 亿 1.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.55 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.55 亿 0.5 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 445.3 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 380.19 万 0.0 元 950.0 万 0.43 亿
现金流出 4.76 亿 6.16 亿 7.03 亿 11.11 亿 14.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.71 亿 6.13 亿 6.01 亿 9.66 亿 11.41 亿
-投资支付的现金 1.01 亿 91.54 万 1.02 亿 1.35 亿 3.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 380.19 万 220.63 万 0.0 元 950.0 万 950.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.31 亿 -4.87 亿 -3.37 亿 -7.68 亿 -4.23 亿
现金流入 43.48 亿 30.21 亿 35.34 亿 30.33 亿 35.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.9 亿 0.79 亿 0.0 元 0.2 亿 402.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.79 亿 0.0 元 0.2 亿 402.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.58 亿 29.42 亿 35.32 亿 30.0 亿 35.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.0 亿 0.0 元 220.63 万 0.13 亿 0.12 亿
现金流出 49.79 亿 35.08 亿 38.71 亿 38.01 亿 39.77 亿
-偿还债务所支付的现金 40.33 亿 24.77 亿 33.11 亿 32.69 亿 36.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.46 亿 5.09 亿 5.3 亿 5.15 亿 5.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 720.51 万 0.19 亿 0.1 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.01 亿 5.21 亿 0.29 亿 0.17 亿 -1.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -91.43 万 -194.22 万 8.66 万 -82.68 万 -239.09 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 0.42 亿 -0.27 亿 9.07 亿 9.8 亿
期末现金及现金等价物余额 16.12 亿 16.54 亿 16.27 亿 25.34 亿 35.14 亿


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