资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 14.2 | 13.9 | 18.7 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 15.0 | 16.6 | 12.6 | 13.5 | |
| 存货（%） | 16.3 | 18.2 | 19.0 | 18.4 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 50.9 | 53.5 | 54.2 | 54.5 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 49.1 | 46.5 | 45.8 | 45.5 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 13.4 | 12.7 | 11.8 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 34.6 | 37.5 | 36.5 | 45.4 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 13.6 | 14.4 | 8.9 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 48.9 | 49.0 | -- | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 10.2 | 10.9 | 9.9 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.8 | 50.2 | 51.9 | 48.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 21.2 | 20.6 | 21.4 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 13.3 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 165.7 | 162.7 | 180.6 | 197.6 | 213.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.6 | 64.8 | 72.8 | 74.8 | 84.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 100.0 | 97.9 | 107.8 | 122.8 | 128.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.0 | 67.7 | 75.8 | 80.3 | 80.6 | |
| 缺钱天数（天） | 101.6 | 95.0 | 104.8 | 117.3 | 132.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.6 | 13.2 | 0.8 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.2 | 9.9 | 4.2 | -6.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 5.7 | -0.4 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.1 | 94.1 | 96.3 | 79.5 | 82.8 | |
| 流动比率（%） | 147.3 | 142.6 | 148.3 | 120.2 | 121.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 51.1 | 51.0 | 54.3 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.1 | 266.4 | 249.3 | 214.3 | 217.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | 22.7 | 17.3 | 43.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.5 | 111.2 | 90.4 | 115.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.7 | -32.6 | -40.6 | -14.8 | -- |
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