绿能慧充现金流表
-0.81亿
营业现金流
-0.5亿
投资现金流
0.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 绿能慧充现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 0.52 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 | 2.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | -0.28 亿 | -0.18 亿 | -0.53 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 1.75 亿 | 1.11 亿 | 2.58 亿 | 5.8 亿 | 8.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.72 亿 | 0.98 亿 | 2.34 亿 | 5.63 亿 | 8.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 349.16 万 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 1.55 亿 | 1.39 亿 | 2.76 亿 | 6.33 亿 | 9.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.9 亿 | 0.66 亿 | 1.59 亿 | 4.32 亿 | 6.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.47 亿 | 0.63 亿 | 1.03 亿 | 1.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 701.13 万 | 0.12 亿 | 0.4 亿 | 0.65 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 441.39 万 | -0.24 亿 | -0.38 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 0.33 亿 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | -3.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.19 亿 | 0.33 亿 | 33.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 56.41 万 | 26.05 万 | 8,650.0 元 | 0.0 元 | -13.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 920.0 万 | 0.0 元 | 1.75 万 | 13.65 万 | 10.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86.71 万 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,626.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.55 亿 | 0.29 亿 | 0.71 亿 | 0.75 亿 | 0.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 816.65 万 | 0.14 亿 | 0.74 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.37 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 68.0 万 | 0.0 元 | 3,000.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | -139.7 万 | 0.42 亿 | 4.48 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.04 亿 | 6.47 亿 | 1.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.82 亿 | 0.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 139.7 万 | 0.62 亿 | 2.0 亿 | 0.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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