资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 8.6 | 7.5 | 37.6 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 25.8 | 35.0 | 26.2 | 37.9 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.7 | 13.8 | 9.8 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 43.7 | 68.0 | 80.8 | 78.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 3.9 | 11.4 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 56.3 | 32.0 | 19.2 | 21.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.6 | 33.8 | 33.9 | 37.7 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 13.3 | 69.6 | 50.9 | 55.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 12.4 | 5.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 74.3 | 25.5 | -- | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | -6.5 | -22.7 | 1.8 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | -8.3 | -52.1 | 4.7 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.8 | -3.9 | -19.2 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 14.3 | 20.6 | 26.7 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | -8.2 | -34.4 | 2.4 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 18.6 | 34.3 | 24.0 | 32.0 | |
| 净利率（%) | 7.1 | -8.3 | -34.3 | 2.5 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 9.3 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 26.6 | 85.1 | 237.1 | 226.8 | 290.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.1 | 80.0 | 174.3 | 149.0 | 202.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 56.8 | 71.6 | 5.8 | 4.7 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 6.4 | 5.1 | 62.9 | 77.8 | 87.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.4 | 31.1 | 163.8 | 239.0 | 320.4 | |
| 缺钱天数（天） | -2.9 | 54.0 | 73.4 | -12.2 | -29.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.0 | -12.3 | 18.0 | 127.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.7 | -200.3 | 100.0 | 116.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | -7.7 | -39.8 | 326.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 312.6 | 323.4 | 77.9 | 139.5 | 121.4 | |
| 流动比率（%） | 321.3 | 328.4 | 97.7 | 158.8 | 142.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -47.6 | 16.3 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 25.7 | 74.5 | 53.7 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.4 | 211.8 | 243.0 | 882.5 | 724.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.0 | -67.6 | -4.6 | -8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.7 | -- | -26.6 | -30.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | -10.9 | -47.4 | -39.7 | -- |
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