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浙江医药现金流表

9.16亿

营业现金流

-4.22亿

投资现金流

-2.55亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.77 亿 16.26 亿 17.69 亿 14.38 亿 14.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.57 亿 11.37 亿 5.21 亿 6.34 亿 9.16 亿
现金流入 79.6 亿 93.88 亿 84.28 亿 82.36 亿 88.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.43 亿 89.13 亿 79.35 亿 76.93 亿 84.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 2.01 亿 1.02 亿 1.73 亿 1.63 亿
现金流出 67.03 亿 82.52 亿 79.08 亿 76.01 亿 79.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.94 亿 51.94 亿 48.78 亿 45.88 亿 48.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.26 亿 8.14 亿 9.07 亿 9.68 亿 9.82 亿
-支付的各项税费 4.94 亿 6.59 亿 7.37 亿 5.32 亿 5.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.89 亿 15.85 亿 13.86 亿 15.13 亿 16.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.38 亿 -9.84 亿 -9.71 亿 -5.19 亿 -4.22 亿
现金流入 14.32 亿 13.32 亿 14.89 亿 12.69 亿 11.45 亿
+收回投资收到的现金 4.47 亿 3.19 亿 4.39 亿 1.92 亿 3.39 亿
+取得投资收益收到的现金 664.48 万 197.95 万 175.49 万 77.73 万 226.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 697.4 万 719.61 万 1.74 亿 1.92 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 912.43 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.5 亿 10.05 亿 10.32 亿 9.02 亿 6.11 亿
现金流出 16.7 亿 23.16 亿 24.6 亿 17.87 亿 15.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.35 亿 9.4 亿 9.76 亿 7.97 亿 6.33 亿
-投资支付的现金 3.26 亿 2.82 亿 3.57 亿 2.09 亿 3.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.09 亿 9.54 亿 11.26 亿 7.82 亿 5.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.27 亿 0.7 亿 0.44 亿 -1.41 亿 -2.55 亿
现金流入 15.19 亿 10.35 亿 11.23 亿 6.55 亿 6.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.97 亿 4.38 亿 4.02 亿 0.55 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.97 亿 4.38 亿 4.02 亿 0.55 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.0 亿 5.8 亿 6.5 亿 6.0 亿 6.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.18 亿 0.71 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.46 亿 9.66 亿 10.79 亿 7.96 亿 9.4 亿
-偿还债务所支付的现金 10.98 亿 7.0 亿 7.26 亿 6.0 亿 7.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.06 亿 2.65 亿 3.52 亿 1.94 亿 1.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 500.0 万 90.48 万 193.37 万 193.37 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 47.8 万 112.71 万 263.63 万 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.43 亿 -0.8 亿 0.76 亿 0.48 亿 0.48 亿
现金及现金等价物净增加额 3.49 亿 1.43 亿 -3.31 亿 0.22 亿 2.86 亿
期末现金及现金等价物余额 16.26 亿 17.69 亿 14.38 亿 14.6 亿 17.46 亿


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