浙江医药现金流表
15.05亿
营业现金流
-6.5亿
投资现金流
-2.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江医药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.77 亿 | 16.26 亿 | 17.69 亿 | 14.38 亿 | 19.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.57 亿 | 11.37 亿 | 5.21 亿 | 6.34 亿 | 15.05 亿 |
| 现金流入 | 79.6 亿 | 93.88 亿 | 84.28 亿 | 82.36 亿 | 94.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.43 亿 | 89.13 亿 | 79.35 亿 | 76.93 亿 | 88.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 2.01 亿 | 1.02 亿 | 1.73 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流出 | 67.03 亿 | 82.52 亿 | 79.08 亿 | 76.01 亿 | 79.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.94 亿 | 51.94 亿 | 48.78 亿 | 45.88 亿 | 45.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.26 亿 | 8.14 亿 | 9.07 亿 | 9.68 亿 | 10.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.94 亿 | 6.59 亿 | 7.37 亿 | 5.32 亿 | 7.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.89 亿 | 15.85 亿 | 13.86 亿 | 15.13 亿 | 16.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.38 亿 | -9.84 亿 | -9.71 亿 | -5.19 亿 | -6.5 亿 |
| 现金流入 | 14.32 亿 | 13.32 亿 | 14.89 亿 | 12.69 亿 | 12.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.47 亿 | 3.19 亿 | 4.39 亿 | 1.92 亿 | 4.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 664.48 万 | 197.95 万 | 175.49 万 | 77.73 万 | 107.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 697.4 万 | 719.61 万 | 1.74 亿 | 657.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 912.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.5 亿 | 10.05 亿 | 10.32 亿 | 9.02 亿 | 7.09 亿 |
| 现金流出 | 16.7 亿 | 23.16 亿 | 24.6 亿 | 17.87 亿 | 18.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.35 亿 | 9.4 亿 | 9.76 亿 | 7.97 亿 | 6.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.26 亿 | 2.82 亿 | 3.57 亿 | 2.09 亿 | 5.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.09 亿 | 9.54 亿 | 11.26 亿 | 7.82 亿 | 6.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.27 亿 | 0.7 亿 | 0.44 亿 | -1.41 亿 | -2.56 亿 |
| 现金流入 | 15.19 亿 | 10.35 亿 | 11.23 亿 | 6.55 亿 | 4.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.97 亿 | 4.38 亿 | 4.02 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.97 亿 | 4.38 亿 | 4.02 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.46 亿 | 9.66 亿 | 10.79 亿 | 7.96 亿 | 6.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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