资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 17.7 | 15.2 | 14.0 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 11.5 | 10.4 | 9.8 | 12.6 | |
| 存货（%） | 14.1 | 14.9 | 16.0 | 15.7 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 48.2 | 45.5 | 43.8 | 45.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 51.8 | 54.5 | 56.2 | 54.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 11.5 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 24.1 | 19.8 | 19.4 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 73.3 | 78.1 | -- | 79.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 7.7 | 2.9 | 2.2 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 12.7 | 6.0 | 4.5 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 10.5 | 3.4 | 2.8 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.2 | 119.5 | 50.9 | 37.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 40.9 | 34.5 | 32.4 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 12.9 | 6.2 | 4.9 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 29.5 | 26.9 | 25.8 | 29.9 | 27.2 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 9.7 | 4.5 | 3.6 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 193.5 | 165.7 | 194.4 | 198.4 | 186.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 7.0 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.3 | 52.4 | 61.7 | 59.7 | 60.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 124.2 | 113.3 | 132.7 | 138.7 | 126.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.1 | 72.4 | 85.9 | 76.6 | 70.5 | |
| 缺钱天数（天） | 130.4 | 93.3 | 108.5 | 121.8 | 116.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.0 | 24.6 | -11.1 | -4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 115.8 | 33.6 | -57.2 | -24.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.7 | 14.3 | 5.7 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.1 | 137.6 | 148.5 | 144.9 | 178.2 | |
| 流动比率（%） | 266.0 | 199.5 | 229.4 | 226.0 | 260.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.1 | 13.4 | ∞ | ∞ | 3078.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 26.7 | 21.9 | 21.9 | 21.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.0 | 178.3 | 177.8 | 171.8 | 179.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.3 | 37.6 | 21.1 | 25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.1 | 70.1 | 64.7 | 64.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.4 | 1.8 | -5.6 | -1.6 | -- |
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