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中再资环现金流表

-0.33亿

营业现金流

-1.51亿

投资现金流

7.79亿

融资现金流

现金流表详细项

中再资环现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.43 亿 7.38 亿 11.85 亿 8.98 亿 8.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿 3.79 亿 -0.49 亿 0.64 亿 -0.33 亿
现金流入 31.51 亿 40.49 亿 34.29 亿 37.87 亿 40.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.13 亿 37.31 亿 32.51 亿 35.36 亿 38.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 2.93 亿 0.85 亿 1.37 亿 1.17 亿
现金流出 29.61 亿 36.7 亿 34.78 亿 37.23 亿 40.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.72 亿 28.1 亿 28.07 亿 30.12 亿 32.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.85 亿 3.44 亿 3.13 亿 3.21 亿 3.54 亿
-支付的各项税费 1.75 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.9 亿 3.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 2.58 亿 0.96 亿 1.01 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 -0.84 亿 -2.09 亿 -1.18 亿 -1.51 亿
现金流入 62.52 万 144.78 万 42.24 万 155.24 万 99.18 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 47.46 万 36.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.52 万 144.78 万 42.24 万 107.78 万 62.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.98 亿 0.85 亿 2.1 亿 1.19 亿 1.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 0.81 亿 2.1 亿 1.19 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 0.37 亿 477.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 66.92 万 1.51 亿 -0.28 亿 -0.22 亿 7.79 亿
现金流入 39.21 亿 42.06 亿 40.18 亿 20.96 亿 32.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.74 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.56 亿 31.86 亿 34.64 亿 16.77 亿 18.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.65 亿 10.2 亿 5.54 亿 4.19 亿 5.27 亿
现金流出 39.2 亿 40.54 亿 40.46 亿 21.18 亿 24.29 亿
-偿还债务所支付的现金 28.34 亿 29.3 亿 30.42 亿 14.37 亿 13.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.23 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 29.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.63 亿 9.74 亿 8.72 亿 5.68 亿 9.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 4.47 亿 -2.86 亿 -0.76 亿 5.95 亿
期末现金及现金等价物余额 7.36 亿 11.85 亿 8.98 亿 8.22 亿 14.17 亿


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