资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 16.5 | 12.3 | 10.9 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 70.4 | 64.0 | 65.1 | 69.5 | 71.1 | |
| 存货（%） | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 1.5 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 85.9 | 85.7 | 84.4 | 83.3 | 85.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.1 | 14.3 | 15.6 | 16.7 | 14.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 48.2 | 45.6 | 24.3 | 33.5 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.2 | 20.7 | 40.9 | 31.9 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 33.8 | 34.8 | -- | 42.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 13.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 8.6 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.9 | 36.9 | 3.9 | 6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 24.6 | 17.7 | 15.3 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 8.7 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 8.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 481.8 | 506.0 | 590.1 | 522.9 | 558.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 459.5 | 481.8 | 547.8 | 494.5 | 540.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.4 | 15.1 | 8.6 | 12.9 | 20.8 | |
| 存货周转天数（天） | 22.3 | 24.2 | 42.4 | 28.4 | 17.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.1 | 45.0 | 34.0 | 23.5 | 21.8 | |
| 缺钱天数（天） | 387.7 | 461.0 | 556.2 | 499.5 | 536.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.8 | -1.3 | -10.0 | 18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.5 | -40.3 | -89.1 | 61.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.1 | 5.5 | 2.0 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.3 | 181.3 | 326.4 | 244.1 | 172.3 | |
| 流动比率（%） | 178.3 | 188.1 | 347.4 | 248.6 | 176.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 66.2 | 65.2 | 65.4 | 58.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 582.2 | 625.4 | 812.8 | 629.1 | 564.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 11.6 | -2.7 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6.3 | 169.7 | 21.0 | 36.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -111.3 | -93.9 | -73.8 | -40.9 | -- |
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