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全柴动力现金流表

0.95亿

营业现金流

-3.51亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

全柴动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.38 亿 4.64 亿 10.23 亿 10.87 亿 8.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.34 亿 2.6 亿 3.91 亿 1.2 亿 0.95 亿
现金流入 36.76 亿 45.14 亿 48.43 亿 41.65 亿 38.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.2 亿 44.55 亿 47.69 亿 41.02 亿 38.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.56 亿 0.71 亿 0.54 亿 0.42 亿
现金流出 32.42 亿 42.55 亿 44.52 亿 40.45 亿 37.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.83 亿 35.43 亿 38.59 亿 33.29 亿 30.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.34 亿 3.74 亿 3.59 亿 3.79 亿 3.64 亿
-支付的各项税费 1.56 亿 1.27 亿 0.52 亿 0.94 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 2.1 亿 1.82 亿 2.43 亿 2.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -4.0 亿 -2.76 亿 -3.12 亿 -3.51 亿
现金流入 18.43 亿 12.86 亿 24.14 亿 19.73 亿 14.94 亿
+收回投资收到的现金 17.83 亿 12.73 亿 23.88 亿 19.5 亿 14.62 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.44 亿 86.97 万 7.36 万 20.0 万 -2.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.38 亿 16.86 亿 26.9 亿 22.85 亿 18.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 1.46 亿 1.58 亿 0.66 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 21.9 亿 15.4 亿 25.32 亿 22.19 亿 18.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 6.99 亿 -0.51 亿 -0.4 亿 -0.33 亿
现金流入 0.18 亿 7.44 亿 0.0 元 0.0 元 550.0 万
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 7.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.18 亿 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 550.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 25.0 万 2.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.4 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.39 亿 0.47 亿 0.36 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.0 万 500.48 万 440.48 万 483.66 万 788.88 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.15 万 -38.91 万 -1.77 万 -46.84 万 -26.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 5.59 亿 0.64 亿 -2.33 亿 -2.89 亿
期末现金及现金等价物余额 4.64 亿 10.23 亿 10.87 亿 8.54 亿 5.65 亿


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