资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 35.6 | 30.3 | 30.8 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 8.5 | 15.4 | 20.8 | 25.2 | |
| 存货（%） | 12.0 | 13.7 | 16.5 | 15.3 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 79.1 | 76.3 | 74.6 | 76.3 | 80.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.9 | 23.7 | 25.4 | 23.7 | 19.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.5 | 37.4 | 37.4 | 36.4 | 38.1 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 41.1 | 44.9 | 44.0 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 55.9 | -- | 53.3 | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.6 | 23.6 | 18.6 | 17.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 9.7 | 10.6 | 9.6 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 106.2 | 95.4 | 128.5 | 199.4 | 204.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 10.7 | 6.8 | 3.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.3 | 34.1 | 53.4 | 101.1 | 129.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 6.0 | 4.9 | 3.7 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 45.9 | 61.3 | 75.1 | 98.3 | 75.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.2 | 186.6 | 185.3 | 228.1 | 211.3 | |
| 缺钱天数（天） | -56.0 | -91.1 | -56.8 | -28.7 | -6.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.6 | -10.4 | -2.4 | -17.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.2 | -37.4 | -30.2 | 15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.7 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.4 | 152.2 | 129.4 | 138.7 | 154.2 | |
| 流动比率（%） | 172.5 | 185.6 | 166.1 | 173.5 | 180.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 44.1 | 47.3 | 46.7 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.9 | 288.5 | 287.5 | 320.9 | 353.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.4 | 16.9 | 4.4 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.8 | 172.1 | 123.8 | 126.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | 10.2 | 2.4 | 0.8 | -- |
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