资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 29.6 | 35.6 | 30.3 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 29.7 | 7.4 | 8.5 | 15.4 | 25.2 | |
| 存货（%） | 11.1 | 12.0 | 13.7 | 16.5 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 79.1 | 76.3 | 74.6 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 20.9 | 23.7 | 25.4 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.7 | 40.5 | 37.4 | 37.4 | 36.0 | |
| 流动负债（%） | 47.5 | 45.8 | 41.1 | 44.9 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 51.3 | 55.9 | -- | 55.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 5.8 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 5.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.1 | 37.6 | 23.6 | 18.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 10.5 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 160.1 | 106.2 | 95.4 | 128.5 | 199.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 6.1 | 10.7 | 6.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.8 | 60.3 | 34.1 | 53.4 | 117.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 52.3 | 45.9 | 61.3 | 75.1 | 81.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.1 | 162.2 | 186.6 | 185.3 | 230.6 | |
| 缺钱天数（天） | -10.0 | -56.0 | -91.1 | -56.8 | -31.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 23.6 | -10.4 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 90.7 | -22.2 | -37.4 | -30.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 37.7 | 1.3 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.1 | 146.4 | 152.2 | 129.4 | 143.3 | |
| 流动比率（%） | 157.5 | 172.5 | 185.6 | 166.1 | 178.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 48.7 | 44.1 | 47.3 | 44.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.0 | 305.9 | 288.5 | 287.5 | 309.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | 9.4 | 16.9 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.9 | 132.8 | 172.1 | 123.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.6 | 6.6 | 10.2 | 2.4 | -- |
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