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南山铝业现金流表

57.96亿

营业现金流

-15.09亿

投资现金流

-43.34亿

融资现金流

现金流表详细项

南山铝业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 73.95 亿 113.96 亿 146.7 亿 182.42 亿 212.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 58.83 亿 44.16 亿 66.69 亿 42.3 亿 57.96 亿
现金流入 191.99 亿 229.73 亿 334.79 亿 263.59 亿 297.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 172.12 亿 213.72 亿 310.53 亿 249.57 亿 281.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.83 亿 3.97 亿 5.43 亿 5.06 亿 7.04 亿
现金流出 133.15 亿 185.57 亿 268.1 亿 221.29 亿 239.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 98.77 亿 147.7 亿 213.67 亿 170.61 亿 185.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.02 亿 16.89 亿 18.83 亿 18.84 亿 18.2 亿
-支付的各项税费 14.24 亿 14.67 亿 17.83 亿 15.21 亿 12.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.12 亿 6.31 亿 17.78 亿 16.63 亿 23.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.56 亿 -12.05 亿 -14.95 亿 13.07 亿 -15.09 亿
现金流入 24.95 亿 0.19 亿 1.01 亿 38.04 亿 14.84 亿
+收回投资收到的现金 24.35 亿 200.0 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 2.52 亿 1.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 96.67 万 0.17 亿 0.18 亿 24.64 亿 1.67 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.87 亿 13.52 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.59 亿 4,099.0 元 0.2 亿 2,133.0 元 -0.35 亿
现金流出 28.51 亿 12.24 亿 15.96 亿 24.97 亿 29.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.46 亿 11.98 亿 15.95 亿 22.03 亿 22.09 亿
-投资支付的现金 490.0 万 0.26 亿 100.0 万 2.94 亿 8.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -14.02 亿 2.18 亿 -17.21 亿 -25.88 亿 -43.34 亿
现金流入 76.22 亿 96.62 亿 131.04 亿 168.57 亿 183.95 亿
+吸收投资收到的现金 12.18 亿 6.81 亿 0.0 元 2.4 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 12.18 亿 6.81 亿 0.0 元 2.4 亿 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 52.7 亿 80.84 亿 100.24 亿 123.26 亿 101.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.34 亿 8.97 亿 30.79 亿 42.91 亿 82.7 亿
现金流出 90.24 亿 94.45 亿 148.25 亿 194.44 亿 227.29 亿
-偿还债务所支付的现金 72.34 亿 51.62 亿 109.12 亿 122.13 亿 144.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.4 亿 9.24 亿 10.47 亿 8.41 亿 19.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.74 亿 2.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.5 亿 33.58 亿 28.65 亿 63.9 亿 64.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.23 亿 -1.55 亿 1.19 亿 1.0 亿 -1.1 亿
现金及现金等价物净增加额 40.01 亿 32.74 亿 35.72 亿 30.49 亿 -1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 113.96 亿 146.7 亿 182.42 亿 212.91 亿 211.34 亿


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