资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 28.9 | 32.3 | 38.3 | 35.7 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 7.5 | |
| 存货（%） | 8.3 | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 48.6 | 52.5 | 58.0 | 56.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 51.4 | 47.5 | 42.0 | 43.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 4.7 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 23.8 | 21.4 | 20.5 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 75.2 | 77.3 | -- | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 8.2 | 8.0 | 7.4 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 8.0 | 7.2 | 7.3 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.8 | 34.6 | 36.0 | 37.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 24.6 | 20.9 | 20.3 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 14.4 | 12.3 | 15.1 | 19.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 9.3 | 7.2 | 8.0 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 12.9 | 11.3 | 13.9 | 18.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 157.0 | 141.1 | 127.1 | 154.6 | 144.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 7.6 | 8.7 | 6.8 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.5 | 47.9 | 42.2 | 53.7 | 54.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 104.5 | 93.2 | 84.9 | 100.9 | 90.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.3 | 63.4 | 52.1 | 57.1 | 50.5 | |
| 缺钱天数（天） | 79.7 | 77.7 | 75.0 | 97.5 | 94.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | 28.8 | 21.7 | -17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.1 | 59.3 | 3.3 | 2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 7.3 | 5.2 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.4 | 161.6 | 198.6 | 238.5 | 265.0 | |
| 流动比率（%） | 216.8 | 204.5 | 245.0 | 282.9 | 316.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | 29.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 24.8 | 22.7 | 21.5 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.1 | 165.2 | 186.2 | 217.8 | 223.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.1 | 29.4 | 48.1 | 30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.6 | 128.1 | 143.3 | 179.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -10.4 | -16.0 | -27.8 | -- |
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