太龙药业现金流表
0.87亿
营业现金流
7.42百万
投资现金流
0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太龙药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.87 亿 | 3.3 亿 | 2.55 亿 | 1.75 亿 | 1.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | -1.24 亿 | 0.44 亿 | -0.4 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流入 | 16.59 亿 | 18.82 亿 | 21.34 亿 | 19.7 亿 | 19.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.3 亿 | 18.47 亿 | 20.87 亿 | 19.49 亿 | 18.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.47 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 15.59 亿 | 20.06 亿 | 20.9 亿 | 20.09 亿 | 18.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.41 亿 | 13.59 亿 | 13.69 亿 | 13.79 亿 | 12.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86 亿 | 3.42 亿 | 3.81 亿 | 3.45 亿 | 3.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.6 亿 | 0.84 亿 | 0.61 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82 亿 | 2.44 亿 | 2.56 亿 | 2.24 亿 | 1.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | 1.34 亿 | -1.5 亿 | 0.18 亿 | 742.31 万 |
| 现金流入 | 7.44 亿 | 14.11 亿 | 5.91 亿 | 5.35 亿 | 3.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.18 亿 | 13.47 亿 | 5.33 亿 | 5.29 亿 | 2.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 306.83 万 | 0.63 亿 | 0.55 亿 | 263.01 万 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.34 万 | 19.14 万 | 21.83 万 | 16.72 万 | 11.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57.0 万 | 20.0 万 | 180.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 324.97 万 | 324.97 万 |
| 现金流出 | 8.45 亿 | 12.77 亿 | 7.41 亿 | 5.17 亿 | 3.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 0.67 亿 | 0.43 亿 | 0.37 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.05 亿 | 12.1 亿 | 6.97 亿 | 4.8 亿 | 2.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.57 亿 | -0.85 亿 | 0.27 亿 | -977.58 万 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 13.94 亿 | 16.63 亿 | 11.1 亿 | 13.68 亿 | 15.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.5 亿 | 17.48 亿 | 10.84 亿 | 13.77 亿 | 14.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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