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太龙药业现金流表

-28.75万

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

2.01亿

融资现金流

现金流表详细项

太龙药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.93 亿 4.87 亿 3.3 亿 2.55 亿 1.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 1.0 亿 -1.24 亿 0.44 亿 -28.75 万
现金流入 14.61 亿 16.59 亿 18.82 亿 21.34 亿 20.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.05 亿 16.3 亿 18.47 亿 20.87 亿 19.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.47 亿 0.28 亿
现金流出 13.87 亿 15.59 亿 20.06 亿 20.9 亿 20.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.34 亿 10.41 亿 13.59 亿 13.69 亿 13.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 2.86 亿 3.42 亿 3.81 亿 3.57 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.51 亿 0.6 亿 0.84 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.85 亿 1.82 亿 2.44 亿 2.56 亿 2.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -1.0 亿 1.34 亿 -1.5 亿 -0.17 亿
现金流入 14.93 亿 7.44 亿 14.11 亿 5.91 亿 6.63 亿
+收回投资收到的现金 14.89 亿 7.18 亿 13.47 亿 5.33 亿 6.56 亿
+取得投资收益收到的现金 209.39 万 306.83 万 0.63 亿 0.55 亿 277.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.93 万 6.34 万 19.14 万 21.83 万 12.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 57.0 万 20.0 万 180.0 万 85.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 180.0 万 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 324.97 万
现金流出 16.82 亿 8.45 亿 12.77 亿 7.41 亿 6.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 0.39 亿 0.67 亿 0.43 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 16.09 亿 8.05 亿 12.1 亿 6.97 亿 6.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.1 亿 -1.57 亿 -0.85 亿 0.27 亿 2.01 亿
现金流入 12.61 亿 13.94 亿 16.63 亿 11.1 亿 14.59 亿
+吸收投资收到的现金 1.31 亿 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.31 亿 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.31 亿 11.24 亿 6.08 亿 6.68 亿 9.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 2.7 亿 10.56 亿 4.42 亿 5.03 亿
现金流出 10.52 亿 15.5 亿 17.48 亿 10.84 亿 12.59 亿
-偿还债务所支付的现金 8.53 亿 12.94 亿 11.65 亿 6.01 亿 6.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 0.85 亿 0.64 亿 0.5 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 1.72 亿 5.2 亿 4.33 亿 5.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.94 亿 -1.57 亿 -0.76 亿 -0.8 亿 1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 4.87 亿 3.3 亿 2.55 亿 1.75 亿 3.58 亿


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