资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 10.7 | 9.8 | 7.5 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 24.7 | 24.7 | 27.7 | 27.1 | |
| 存货（%） | 10.1 | 12.5 | 12.7 | 10.5 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.4 | 56.4 | 55.7 | 54.6 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 17.4 | |
| 非流动资产（%） | 48.6 | 43.6 | 44.3 | 45.4 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 15.2 | 13.1 | 8.5 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 47.9 | 46.1 | 51.4 | 50.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 7.2 | 8.5 | 2.0 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 44.8 | -- | 46.6 | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | -4.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 0.0 | 4.3 | 5.5 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.3 | -14.4 | 7.5 | 6.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 24.1 | 27.3 | 25.6 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | -3.6 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 25.4 | 25.2 | 24.0 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 0.4 | -3.9 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 250.6 | 239.6 | 266.1 | 277.9 | 324.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.9 | 137.5 | 156.3 | 173.9 | 190.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 116.7 | 102.0 | 109.8 | 104.0 | 134.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.7 | 110.9 | 123.6 | 96.7 | 110.5 | |
| 缺钱天数（天） | 159.9 | 128.7 | 142.6 | 181.2 | 214.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 22.2 | 5.6 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.9 | -298.8 | 162.4 | -19.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | -9.2 | 0.6 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.7 | 91.6 | 93.2 | 85.7 | 90.4 | |
| 流动比率（%） | 117.8 | 117.7 | 120.8 | 106.2 | 115.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 55.2 | 54.6 | 53.4 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 424.3 | 367.3 | 386.7 | 348.6 | 401.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | -7.2 | 2.7 | -2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.4 | -4.1 | 16.9 | 8.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.0 | -99.9 | -54.0 | -83.6 | -- |
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