*ST卓朗现金流表
7.04百万
营业现金流
-3.58亿
投资现金流
1.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST卓朗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.16 亿 | 0.71 亿 | 4.62 亿 | 2.21 亿 | 4.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.13 亿 | -6.36 亿 | 1.64 亿 | 3.28 亿 | 703.59 万 |
| 现金流入 | 29.78 亿 | 13.51 亿 | 10.32 亿 | 14.94 亿 | 12.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.87 亿 | 11.37 亿 | 9.13 亿 | 13.19 亿 | 11.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.52 亿 | 1.96 亿 | 0.26 亿 | 1.52 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 24.65 亿 | 19.87 亿 | 8.67 亿 | 11.66 亿 | 11.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.19 亿 | 14.33 亿 | 4.12 亿 | 7.15 亿 | 7.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74 亿 | 1.87 亿 | 1.87 亿 | 1.83 亿 | 1.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 0.38 亿 | 0.82 亿 | 0.78 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.77 亿 | 3.29 亿 | 1.86 亿 | 1.91 亿 | 1.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -2.87 亿 | -0.19 亿 | -9.23 亿 | -3.58 亿 |
| 现金流入 | 11.27 亿 | 0.63 亿 | 2.0 亿 | 2.04 亿 | 1.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.55 亿 | 877.49 万 | 0.0 元 | 613.68 万 | 613.68 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 427.11 万 | 750.81 万 | 1.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.67 亿 | 819.29 万 | 3,565.0 元 | 1.06 亿 | 1.06 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 252.54 万 | 0.0 元 | 18.56 万 | 18.56 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.0 亿 | 0.36 亿 | 2.0 亿 | 0.92 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 11.66 亿 | 3.5 亿 | 2.19 亿 | 11.27 亿 | 5.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.66 亿 | 2.88 亿 | 1.14 亿 | 10.77 亿 | 5.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 914.2 万 | 914.2 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.24 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.61 万 | 0.62 亿 | 1.06 亿 | 100.05 万 | 100.05 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.19 亿 | 13.14 亿 | -3.86 亿 | 8.31 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流入 | 35.68 亿 | 41.77 亿 | 43.79 亿 | 48.67 亿 | 31.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.21 亿 | 11.7 亿 | 2.3 亿 | 133.99 万 | 133.99 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 0.0 元 | 133.99 万 | 133.99 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.87 亿 | 28.63 亿 | 47.65 亿 | 40.36 亿 | 29.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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