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*ST卓朗现金流表

7.04百万

营业现金流

-3.58亿

投资现金流

1.62亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST卓朗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.16 亿 0.71 亿 4.62 亿 2.21 亿 4.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.13 亿 -6.36 亿 1.64 亿 3.28 亿 703.59 万
现金流入 29.78 亿 13.51 亿 10.32 亿 14.94 亿 12.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.87 亿 11.37 亿 9.13 亿 13.19 亿 11.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.52 亿 1.96 亿 0.26 亿 1.52 亿 0.96 亿
现金流出 24.65 亿 19.87 亿 8.67 亿 11.66 亿 11.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.19 亿 14.33 亿 4.12 亿 7.15 亿 7.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.74 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.99 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 0.38 亿 0.82 亿 0.78 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.77 亿 3.29 亿 1.86 亿 1.91 亿 1.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -2.87 亿 -0.19 亿 -9.23 亿 -3.58 亿
现金流入 11.27 亿 0.63 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.78 亿
+收回投资收到的现金 0.55 亿 877.49 万 0.0 元 613.68 万 613.68 万
+取得投资收益收到的现金 427.11 万 750.81 万 1.88 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.67 亿 819.29 万 3,565.0 元 1.06 亿 1.06 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 252.54 万 0.0 元 18.56 万 18.56 万
+收到其他与投资活动有关的现金 9.0 亿 0.36 亿 2.0 亿 0.92 亿 0.65 亿
现金流出 11.66 亿 3.5 亿 2.19 亿 11.27 亿 5.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.66 亿 2.88 亿 1.14 亿 10.77 亿 5.02 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 914.2 万 914.2 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.24 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.61 万 0.62 亿 1.06 亿 100.05 万 100.05 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.19 亿 13.14 亿 -3.86 亿 8.31 亿 1.62 亿
现金流入 35.68 亿 41.77 亿 43.79 亿 48.67 亿 31.61 亿
+吸收投资收到的现金 1.21 亿 11.7 亿 2.3 亿 133.99 万 133.99 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.21 亿 1.21 亿 0.0 元 133.99 万 133.99 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.58 亿 20.02 亿 15.49 亿 24.32 亿 15.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 21.9 亿 10.06 亿 26.0 亿 24.34 亿 16.41 亿
现金流出 40.87 亿 28.63 亿 47.65 亿 40.36 亿 29.98 亿
-偿还债务所支付的现金 13.71 亿 23.2 亿 19.99 亿 13.44 亿 17.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 1.79 亿 1.08 亿 1.43 亿 1.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.88 亿 3.64 亿 26.58 亿 25.49 亿 10.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -77.0 元 -26.0 元 101.0 元 20.0 元 -44.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.45 亿 3.91 亿 -2.41 亿 2.37 亿 -1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.71 亿 4.62 亿 2.21 亿 4.58 亿 2.69 亿


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