资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 7.2 | 5.8 | 6.9 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 11.3 | 13.7 | 5.3 | 6.5 | |
| 存货（%） | 29.5 | 22.1 | 22.7 | 20.5 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 52.3 | 51.1 | 43.3 | 40.5 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 22.7 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 47.7 | 48.9 | 56.7 | 59.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.8 | 8.8 | 10.7 | 7.4 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 127.3 | 63.0 | 46.8 | 53.3 | 53.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 15.1 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -34.7 | 29.4 | 44.9 | -- | 27.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | -7.5 | 3.4 | 2.6 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -36.6 | 9.8 | 6.0 | -2.1 | -6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -73.6 | 20.6 | -5.4 | -19.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 39.1 | 13.4 | 0.0 | -6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -431.6 | 37.8 | 12.2 | -4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -4.2 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 59.2 | 38.1 | 22.4 | -3.2 | |
| 营业利润率（%) | -362.4 | 544.0 | 118.9 | -31.9 | -52.0 | |
| 营业费用率（%） | 116.3 | 90.5 | 35.9 | 61.2 | 32.2 | |
| 净利率（%) | -380.3 | 97.9 | 43.9 | -24.0 | -51.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 2520.7 | 2705.8 | 1287.6 | 1527.0 | 839.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 285.8 | 340.6 | 330.5 | 377.7 | 219.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 2234.9 | 2365.3 | 957.1 | 1149.2 | 620.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1291.5 | 1574.0 | 416.1 | 475.9 | 247.4 | |
| 缺钱天数（天） | 1229.2 | 1131.8 | 871.5 | 1051.1 | 592.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.5 | -24.8 | 11.2 | -31.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 212.9 | -75.7 | -118.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -578.6 | -159.6 | 46.2 | -15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 22.0 | 47.9 | 60.8 | 43.0 | 34.0 | |
| 流动比率（%） | 45.1 | 82.9 | 109.2 | 81.4 | 75.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.4 | 3.4 | 5.6 | -0.5 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 134.7 | 70.6 | 55.1 | 68.4 | 72.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -193.6 | 141.1 | 193.6 | 135.6 | 131.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.2 | -15.0 | 5.5 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -160.5 | -132.4 | -206.5 | -17169.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -140.7 | -134.4 | -102.5 | -- |
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