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赤天化现金流表

4.44亿

营业现金流

-1.96亿

投资现金流

-1.93亿

融资现金流

现金流表详细项

赤天化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 0.33 亿 0.89 亿 0.66 亿 1.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.65 亿 2.77 亿 1.96 亿 3.08 亿 4.44 亿
现金流入 20.75 亿 23.7 亿 27.31 亿 26.62 亿 26.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.42 亿 23.08 亿 26.3 亿 24.9 亿 25.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 0.56 亿 0.34 亿 1.43 亿 1.39 亿
现金流出 18.1 亿 20.94 亿 25.35 亿 23.54 亿 22.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.3 亿 17.07 亿 22.18 亿 19.52 亿 17.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.43 亿 1.57 亿 2.1 亿 2.45 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.5 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.09 亿 1.94 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -1.81 亿 -4.45 亿 -2.25 亿 -1.96 亿
现金流入 445.54 万 0.22 亿 650.83 万 92.58 万 65.4 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 134.98 万 27.0 万 150.4 万 69.42 万 57.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 310.56 万 139.72 万 500.43 万 23.16 万 7.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.1 亿 2.02 亿 4.51 亿 2.26 亿 1.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.1 亿 2.02 亿 4.51 亿 2.03 亿 1.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 5.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 774.83 万 758.33 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.32 亿 -0.39 亿 2.25 亿 -0.22 亿 -1.93 亿
现金流入 8.78 亿 9.73 亿 9.3 亿 8.71 亿 7.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.98 亿 3.73 亿 5.3 亿 4.71 亿 3.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.8 亿 6.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
现金流出 11.1 亿 10.12 亿 7.05 亿 8.93 亿 9.78 亿
-偿还债务所支付的现金 5.42 亿 3.87 亿 2.72 亿 4.45 亿 4.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.43 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.37 亿 6.05 亿 4.13 亿 4.05 亿 4.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.73 亿 0.56 亿 -0.24 亿 0.61 亿 0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.89 亿 0.66 亿 1.27 亿 1.82 亿


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