资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 4.9 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 16.2 | 12.1 | 2.0 | 2.5 | |
| 存货（%） | 4.6 | 9.2 | 8.0 | 6.5 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 34.1 | 33.2 | 28.2 | 16.8 | 22.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.9 | 66.8 | 71.8 | 83.2 | 77.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 7.9 | 10.8 | 8.9 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 27.8 | 29.9 | 32.4 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 3.3 | 9.5 | 11.2 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 68.9 | 60.6 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -1.2 | -8.1 | -2.7 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -1.6 | -12.3 | -4.4 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | -4.1 | -21.7 | -8.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 19.3 | 5.8 | 7.9 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | -3.0 | -14.5 | -5.9 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 16.9 | 13.1 | 15.9 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 2.7 | -2.6 | -14.8 | -5.5 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 235.7 | 207.4 | 155.4 | 112.9 | 97.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 6.9 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.4 | 141.7 | 94.4 | 53.0 | 46.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 62.3 | 65.8 | 61.0 | 59.9 | 51.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.4 | 83.5 | 66.1 | 81.0 | 100.6 | |
| 缺钱天数（天） | 128.3 | 123.9 | 89.3 | 31.9 | -3.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.9 | 13.2 | 15.4 | -10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.6 | -184.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | -1.9 | -11.7 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.7 | 86.6 | 67.6 | 31.8 | 46.0 | |
| 流动比率（%） | 121.9 | 119.6 | 94.5 | 51.9 | 61.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | -1.9 | -10.9 | -2.4 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 31.1 | 39.4 | 43.6 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.6 | 141.0 | 126.9 | 115.6 | 117.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 21.6 | 14.2 | 20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.2 | 144.0 | 110.3 | 95.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.2 | -22.1 | -15.7 | -18.3 | -- |
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