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返利科技现金流表

0.42亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

-7.06百万

融资现金流

现金流表详细项

返利科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 8.66 亿 8.32 亿 4.12 亿 3.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 0.31 亿 1.24 亿 0.13 亿 0.42 亿
现金流入 4.35 亿 5.38 亿 6.16 亿 3.45 亿 3.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.23 亿 5.06 亿 5.6 亿 3.25 亿 3.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.19 亿 260.09 万
现金流出 4.01 亿 5.06 亿 4.91 亿 3.31 亿 2.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.13 亿 2.11 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 1.4 亿 1.29 亿 0.96 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.31 亿 0.19 亿 0.14 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 1.24 亿 1.91 亿 0.97 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -92.5 万 -0.95 亿 -0.43 亿 -0.42 亿
现金流入 0.85 亿 1.16 万 0.0 元 5.86 万 5.86 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 132.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.19 万 1.16 万 0.0 元 5.86 万 5.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.16 亿 93.66 万 0.95 亿 0.43 亿 0.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 436.03 万 93.66 万 8.7 万 79.9 万 148.39 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 0.41 亿 0.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 120.0 万 120.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.64 亿 -4.49 亿 -576.67 万 -706.0 万
现金流入 0.15 亿 42.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 42.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 0.65 亿 4.49 亿 576.67 万 706.0 万
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 896.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 817.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.65 亿 4.49 亿 576.67 万 706.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.63 万 -3,020.0 元 17.0 元 5.0 元 2.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 -0.34 亿 -4.2 亿 -0.35 亿 -652.58 万
期末现金及现金等价物余额 0.39 亿 8.32 亿 4.12 亿 3.76 亿 3.7 亿


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