资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 81.5 | 54.8 | 30.5 | 23.7 | 59.4 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 7.7 | 7.5 | 4.9 | 8.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 98.6 | 97.4 | 90.5 | 90.1 | 75.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.4 | 2.6 | 9.5 | 9.9 | 25.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 41.7 | 14.5 | 9.1 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 56.3 | 83.5 | -- | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.7 | 6.5 | 4.6 | 1.7 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.4 | 10.0 | 6.7 | 1.9 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.8 | 5.8 | 1.5 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.2 | 11.9 | 9.4 | 4.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 62.5 | 73.1 | 67.3 | 59.6 | |
| 营业利润率（%) | -4.6 | 16.9 | 14.4 | 12.0 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 46.5 | 58.1 | 58.0 | 46.1 | |
| 净利率（%) | -5.0 | 17.3 | 13.3 | 8.4 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 289.0 | 311.8 | 198.8 | 133.8 | |
| 完整生意周期（天） | 62.2 | 80.9 | 79.8 | 110.9 | 91.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.2 | 80.9 | 79.8 | 110.9 | 91.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.7 | 133.3 | 169.4 | 180.4 | 110.3 | |
| 缺钱天数（天） | -5.5 | -52.5 | -89.6 | -69.4 | -19.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.6 | -1.5 | 3.1 | -40.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | -41.3 | -12.4 | -50.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 539.9 | 6.4 | 30.6 | 27.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 624.2 | 984.9 | 435.4 | |
| 流动比率（%） | 418.6 | 233.4 | 624.2 | 984.9 | 435.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -26.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 43.7 | 16.5 | 10.6 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 50244.3 | 51441.1 | 77895.4 | 96903.4 | 18201.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.2 | 4.8 | 62.4 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -48.7 | 247.1 | 105.9 | 1340.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -3.7 | -27.7 | 0.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号