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城市传媒现金流表

3.39亿

营业现金流

0.19亿

投资现金流

-1.94亿

融资现金流

现金流表详细项

城市传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.13 亿 11.76 亿 10.48 亿 10.4 亿 12.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.16 亿 4.45 亿 3.38 亿 3.57 亿 3.39 亿
现金流入 21.69 亿 25.8 亿 26.45 亿 28.59 亿 28.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.94 亿 24.82 亿 25.43 亿 27.4 亿 27.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.82 亿 0.83 亿 1.0 亿 0.7 亿
现金流出 18.53 亿 21.35 亿 23.07 亿 25.02 亿 25.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.08 亿 15.26 亿 16.78 亿 18.98 亿 19.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 3.26 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.98 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.48 亿 0.61 亿 0.55 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 2.34 亿 1.96 亿 1.69 亿 1.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.37 亿 -0.45 亿 0.12 亿 0.19 亿
现金流入 0.56 亿 0.28 亿 0.11 亿 0.31 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.23 亿 951.76 万 0.31 亿 0.42 亿
+取得投资收益收到的现金 11.46 万 118.4 万 45.6 万 49.29 万 28.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.41 亿 20.76 万 13.38 万 21.25 万 16.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.98 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 402.13 万 78.27 万 0.0 元 -51.49 万
现金流出 0.72 亿 0.65 亿 0.56 亿 0.19 亿 0.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.55 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 675.0 万 1,000.0 万 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 -5.37 亿 -3.01 亿 -1.46 亿 -1.94 亿
现金流入 2.57 亿 244.0 万 0.0 元 16.29 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 244.0 万 0.0 元 16.29 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 244.0 万 0.0 元 16.29 万 16.29 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.93 亿 5.39 亿 3.01 亿 1.46 亿 1.94 亿
-偿还债务所支付的现金 2.35 亿 2.76 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.59 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 15.1 万 10.72 万 8.89 万 54.1 万 56.43 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.45 亿 1.59 亿 0.13 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,197.0 元 0.0 元 0.0 元 274.0 元 104.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.64 亿 -1.29 亿 -795.17 万 2.23 亿 1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 11.76 亿 10.48 亿 10.4 亿 12.63 亿 14.28 亿


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