资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 27.9 | 28.5 | 30.4 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 10.2 | 13.9 | |
| 存货（%） | 12.5 | 13.4 | 13.0 | 14.7 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 54.1 | 56.3 | 57.1 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 45.9 | 43.7 | 42.9 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 15.3 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 25.2 | 25.7 | 25.1 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 74.1 | 73.5 | -- | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 9.6 | 11.3 | 13.0 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 9.2 | 11.0 | 12.5 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.7 | 40.0 | 49.0 | 52.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 33.7 | 32.2 | 30.5 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.3 | 21.0 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 11.5 | 13.1 | 15.2 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | 203.4 | 182.5 | 171.8 | 176.0 | 206.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.0 | 61.9 | 60.0 | 60.5 | 85.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 139.4 | 120.7 | 111.8 | 115.4 | 121.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.4 | 146.8 | 135.7 | 136.6 | 134.7 | |
| 缺钱天数（天） | 20.0 | 35.7 | 36.2 | 39.3 | 71.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.9 | 12.1 | 5.8 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.4 | 15.4 | 10.5 | 13.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 1.4 | 2.7 | 9.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.8 | 161.7 | 168.8 | 169.1 | 165.4 | |
| 流动比率（%） | 193.8 | 214.8 | 219.4 | 227.9 | 222.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.4 | 249.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 25.9 | 26.5 | 25.7 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 712.4 | 747.0 | 813.1 | 729.7 | 699.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.1 | 44.7 | 32.2 | 32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.8 | 145.9 | 143.7 | 167.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -3.2 | 1.2 | 6.4 | -- |
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