.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

凌钢股份现金流表

6.98亿

营业现金流

-6.31亿

投资现金流

5.91亿

融资现金流

现金流表详细项

凌钢股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.93 亿 15.67 亿 19.92 亿 6.1 亿 19.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.94 亿 6.45 亿 -7.85 亿 17.15 亿 6.98 亿
现金流入 177.25 亿 243.66 亿 200.86 亿 217.93 亿 207.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 174.49 亿 241.56 亿 197.86 亿 201.65 亿 190.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.6 亿 2.02 亿 2.07 亿 14.27 亿 14.52 亿
现金流出 160.31 亿 237.21 亿 208.71 亿 200.78 亿 200.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 144.0 亿 209.86 亿 193.1 亿 186.11 亿 183.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.4 亿 10.61 亿 10.99 亿 10.32 亿 10.33 亿
-支付的各项税费 5.11 亿 9.91 亿 2.6 亿 1.88 亿 2.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 6.83 亿 2.03 亿 2.47 亿 4.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.99 亿 -2.5 亿 -2.03 亿 -5.84 亿 -6.31 亿
现金流入 795.35 万 851.96 万 0.16 亿 70.0 万 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 777.9 万 0.15 亿 0.0 元 465.55 万
+取得投资收益收到的现金 74.9 万 73.5 万 70.35 万 66.5 万 643.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.31 万 5,610.0 元 0.0 元 3.5 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 675.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.07 亿 2.58 亿 2.19 亿 5.85 亿 6.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.75 亿 2.58 亿 2.19 亿 5.85 亿 6.35 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 152.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 701.27 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.19 亿 0.29 亿 -3.93 亿 2.4 亿 5.91 亿
现金流入 30.23 亿 19.77 亿 16.06 亿 16.79 亿 27.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.23 亿 19.77 亿 12.06 亿 16.79 亿 26.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.0 亿 0.0 元 4.0 亿 0.0 元 0.33 亿
现金流出 33.42 亿 19.48 亿 19.99 亿 14.39 亿 21.22 亿
-偿还债务所支付的现金 29.46 亿 14.83 亿 14.56 亿 11.25 亿 17.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.84 亿 2.18 亿 3.23 亿 0.64 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.12 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.51 亿 3.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -236.31 万 -79.49 万 -45.46 万 -394.71 万 -798.07 万
现金及现金等价物净增加额 9.74 亿 4.24 亿 -13.82 亿 13.67 亿 6.49 亿
期末现金及现金等价物余额 15.67 亿 19.92 亿 6.1 亿 19.77 亿 26.26 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号