资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 24.1 | 17.0 | 17.7 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 12.3 | 14.0 | 10.4 | 11.9 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 41.7 | 46.1 | 37.9 | 32.7 | 25.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.3 | 53.9 | 62.1 | 67.3 | 75.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.7 | 29.1 | 29.8 | 24.2 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 43.5 | 43.4 | 44.5 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 4.0 | 7.6 | 10.4 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 52.5 | 49.0 | -- | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 5.5 | -4.9 | -4.1 | -11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 10.5 | -9.6 | -8.8 | -26.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | -19.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.5 | 43.0 | -38.3 | -32.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 7.3 | -1.6 | -0.8 | -6.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 4.9 | -4.4 | -4.4 | -11.3 | |
| 营业费用率（%） | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 3.5 | -3.9 | -3.4 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 35.5 | 35.1 | 36.9 | 33.0 | 28.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 225.7 | 205.5 | 190.1 | 2462.5 | 2359.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 10.9 | 10.4 | 11.1 | 12.9 | |
| 存货周转天数（天） | 33.9 | 33.3 | 35.0 | 32.8 | 28.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.1 | 74.3 | 84.0 | 79.7 | 81.6 | |
| 缺钱天数（天） | -58.6 | -39.2 | -47.1 | -46.7 | -53.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.9 | 28.9 | -17.6 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.3 | 56.3 | -174.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 11.8 | -12.0 | -8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.1 | 73.9 | 63.4 | 46.7 | 35.7 | |
| 流动比率（%） | 97.8 | 106.1 | 87.4 | 73.4 | 56.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -48.6 | -50.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 47.5 | 51.0 | 54.9 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 120.1 | 127.4 | 106.9 | 98.2 | 90.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.8 | 8.4 | -10.9 | 23.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.3 | 177.1 | 243.1 | 148.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.0 | -13.1 | -29.6 | 3.0 | -- |
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