营业现金流
投资现金流
融资现金流
*ST科新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.67 亿 | 1.19 亿 | 1.0 亿 | 1.16 亿 | 0.71 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | -1.29 亿 | 892.62 万 | -0.39 亿 | -0.58 亿 |
现金流入 | 7.79 亿 | 6.31 亿 | 3.06 亿 | 1.84 亿 | 7.8 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.74 亿 | 6.04 亿 | 2.87 亿 | 1.63 亿 | 7.62 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 463.08 万 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 |
现金流出 | 7.5 亿 | 7.6 亿 | 2.97 亿 | 2.23 亿 | 8.38 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.68 亿 | 6.14 亿 | 2.19 亿 | 1.81 亿 | 7.83 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.53 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
-支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.56 亿 | 388.49 万 | 569.35 万 | 661.53 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.17 亿 | 0.27 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90.27 万 | -309.19 万 | 0.12 亿 | -187.14 万 | -279.5 万 |
现金流入 | 1.88 万 | 3,500.0 元 | 0.13 亿 | 3,250.0 元 | 4,150.0 元 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 3,500.0 元 | 0.0 元 | 3,250.0 元 | 4,150.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 92.15 万 | 309.54 万 | 65.1 万 | 187.47 万 | 279.91 万 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.15 万 | 309.54 万 | 65.1 万 | 187.47 万 | 113.41 万 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 166.5 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 1.12 亿 | -542.92 万 | -365.92 万 | -95.18 万 |
现金流入 | 0.3 亿 | 4.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 125.0 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 125.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 19.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 458.44 万 | 3.6 亿 | 542.92 万 | 365.92 万 | 220.18 万 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 3.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92.44 万 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 366.0 万 | 405.39 万 | 542.92 万 | 365.92 万 | 220.18 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.53 亿 | -0.2 亿 | 0.16 亿 | -0.45 亿 | -0.62 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 1.0 亿 | 1.16 亿 | 0.71 亿 | 908.71 万 |