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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST科新现金流表

-0.58亿

营业现金流

-2.79百万

投资现金流

-95.18万

融资现金流

现金流表详细项

*ST科新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.19 亿 1.0 亿 1.16 亿 0.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -1.29 亿 892.62 万 -0.39 亿 -0.58 亿
现金流入 7.79 亿 6.31 亿 3.06 亿 1.84 亿 7.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.74 亿 6.04 亿 2.87 亿 1.63 亿 7.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 463.08 万 0.27 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.17 亿
现金流出 7.5 亿 7.6 亿 2.97 亿 2.23 亿 8.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.68 亿 6.14 亿 2.19 亿 1.81 亿 7.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.53 亿 0.32 亿 0.2 亿 0.21 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.56 亿 388.49 万 569.35 万 661.53 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.17 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -90.27 万 -309.19 万 0.12 亿 -187.14 万 -279.5 万
现金流入 1.88 万 3,500.0 元 0.13 亿 3,250.0 元 4,150.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3,500.0 元 0.0 元 3,250.0 元 4,150.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 92.15 万 309.54 万 65.1 万 187.47 万 279.91 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92.15 万 309.54 万 65.1 万 187.47 万 113.41 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元 166.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 1.12 亿 -542.92 万 -365.92 万 -95.18 万
现金流入 0.3 亿 4.73 亿 0.0 元 0.0 元 125.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.73 亿 0.0 元 0.0 元 125.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 19.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 458.44 万 3.6 亿 542.92 万 365.92 万 220.18 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 3.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92.44 万 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 366.0 万 405.39 万 542.92 万 365.92 万 220.18 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.53 亿 -0.2 亿 0.16 亿 -0.45 亿 -0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.0 亿 1.16 亿 0.71 亿 908.71 万


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