*ST科新现金流表

-0.58亿

营业现金流

-2.79百万

投资现金流

-95.18万

融资现金流

现金流表详细项

*ST科新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.19 亿 1.0 亿 1.16 亿 0.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -1.29 亿 892.62 -0.39 亿 -0.58 亿
现金流入 7.79 亿 6.31 亿 3.06 亿 1.84 亿 7.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.74 亿 6.04 亿 2.87 亿 1.63 亿 7.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 463.08 0.27 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.17 亿
现金流出 7.5 亿 7.6 亿 2.97 亿 2.23 亿 8.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.68 亿 6.14 亿 2.19 亿 1.81 亿 7.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.53 亿 0.32 亿 0.2 亿 0.21 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.56 亿 388.49 569.35 661.53
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.17 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -90.27 -309.19 0.12 亿 -187.14 -279.5
现金流入 1.88 3,500.0 0.13 亿 3,250.0 4,150.0
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 1.88 0.0 0.0 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 3,500.0 0.0 3,250.0 4,150.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.13 亿 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 92.15 309.54 65.1 187.47 279.91
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92.15 309.54 65.1 187.47 113.41
-投资支付的现金 0.0 0.0 1.0 0.0 166.5
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 1.12 亿 -542.92 -365.92 -95.18
现金流入 0.3 亿 4.73 亿 0.0 0.0 125.0
+吸收投资收到的现金 0.0 4.73 亿 0.0 0.0 125.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0
现金流出 458.44 3.6 亿 542.92 365.92 220.18
-偿还债务所支付的现金 0.0 3.2 亿 0.0 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92.44 0.36 亿 0.0 0.0 0.0
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 366.0 405.39 542.92 365.92 220.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 0.53 亿 -0.2 亿 0.16 亿 -0.45 亿 -0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.0 亿 1.16 亿 0.71 亿 908.71