资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 9.6 | 13.7 | 10.8 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 22.4 | 23.0 | 12.5 | 17.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 55.0 | 47.3 | 34.8 | 40.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 45.0 | 52.7 | 65.2 | 60.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.7 | 25.8 | 12.2 | 13.7 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 75.8 | 29.6 | 16.0 | 18.7 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 9.6 | 11.2 | 14.3 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.1 | 60.8 | 72.8 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 8.1 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 1.2 | -2.1 | -22.6 | -18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 55.4 | 3.4 | -3.2 | -33.2 | -26.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 66.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | -25.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.1 | 7.8 | -6.6 | -66.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 15.3 | 31.0 | -3.0 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 3.2 | -13.9 | -248.3 | -91.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 10.4 | 28.7 | 41.7 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 2.1 | -16.4 | -243.5 | -89.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 398.9 | 206.8 | 46.0 | 34.1 | 92.5 | |
| 完整生意周期（天） | 54.5 | 164.1 | 655.2 | 725.1 | 355.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.5 | 164.1 | 655.2 | 725.1 | 355.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 65819.6 | 9940.2 | -- | -- | 118864.9 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.2 | 228.7 | 825.4 | 490.7 | 261.4 | |
| 缺钱天数（天） | -25.6 | -64.5 | -170.2 | 234.4 | 94.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 388.8 | -46.9 | -79.9 | -41.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 174.3 | -73.8 | -172.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.1 | 323.3 | -3.3 | -27.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.8 | 185.5 | 295.2 | 186.4 | 170.6 | |
| 流动比率（%） | 72.8 | 185.5 | 295.2 | 186.4 | 170.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 3.6 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.9 | 39.2 | 27.2 | 33.0 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9052.8 | 25581.5 | 30730.1 | 30125.2 | 38205.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.5 | -41.6 | 6.6 | -31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -430.0 | -417.1 | -280.3 | -289.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | -66.5 | 0.5 | -7.9 | -- |
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