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桂冠电力现金流表

51.07亿

营业现金流

-34.48亿

投资现金流

-10.93亿

融资现金流

现金流表详细项

桂冠电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.63 亿 18.57 亿 15.05 亿 5.53 亿 6.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 55.72 亿 40.56 亿 65.96 亿 40.79 亿 51.07 亿
现金流入 99.11 亿 94.74 亿 121.17 亿 91.17 亿 103.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 98.48 亿 94.2 亿 120.2 亿 89.21 亿 101.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.48 亿 0.92 亿 1.87 亿 1.48 亿
现金流出 43.39 亿 54.17 亿 55.2 亿 50.38 亿 52.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.32 亿 21.99 亿 18.72 亿 23.51 亿 18.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.91 亿 10.84 亿 11.68 亿 11.87 亿 12.66 亿
-支付的各项税费 20.47 亿 19.45 亿 24.04 亿 13.5 亿 17.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.88 亿 0.76 亿 1.5 亿 3.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.23 亿 -13.53 亿 -36.95 亿 -36.33 亿 -34.48 亿
现金流入 0.97 亿 1.78 亿 0.6 亿 0.61 亿 0.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 884.25 万 597.59 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 0.42 亿 0.53 亿 0.58 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 394.03 万 206.98 万 33.57 万 265.65 万 567.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 864.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.43 亿 1.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
现金流出 26.2 亿 15.3 亿 37.55 亿 36.94 亿 35.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.1 亿 15.3 亿 37.55 亿 36.94 亿 35.1 亿
-投资支付的现金 958.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 65.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 -30.55 亿 -30.55 亿 -38.53 亿 -3.23 亿 -10.93 亿
现金流入 164.66 亿 97.87 亿 231.56 亿 204.78 亿 247.83 亿
+吸收投资收到的现金 15.45 亿 5.99 亿 14.23 亿 11.0 亿 14.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.46 亿 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 119.87 亿 61.94 亿 186.33 亿 191.78 亿 231.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.34 亿 29.94 亿 31.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
现金流出 195.21 亿 128.43 亿 270.09 亿 208.0 亿 258.76 亿
-偿还债务所支付的现金 166.05 亿 80.09 亿 204.19 亿 131.18 亿 196.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28.95 亿 27.97 亿 22.77 亿 33.89 亿 25.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.49 亿 3.07 亿 2.94 亿 4.33 亿 2.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 20.37 亿 43.13 亿 42.94 亿 36.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -663.02 万 -3.52 亿 -9.52 亿 1.23 亿 5.67 亿
期末现金及现金等价物余额 18.57 亿 15.05 亿 5.53 亿 6.76 亿 12.43 亿


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