资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 8.4 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 91.6 | 93.5 | 92.8 | 91.3 | 89.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 25.2 | 28.2 | 33.6 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 36.3 | 26.2 | 27.2 | 22.7 | 24.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 48.6 | -- | 43.7 | 44.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 8.1 | 3.0 | 5.4 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 17.9 | 7.5 | 14.2 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 11.2 | 5.1 | 7.9 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.1 | 53.4 | 20.0 | 39.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.8 | 50.4 | 30.1 | 44.7 | 49.6 | |
| 营业利润率（%) | 22.7 | 40.0 | 19.2 | 34.5 | 38.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 9.8 | 11.5 | 9.4 | 3.9 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 34.3 | 17.3 | 27.5 | 30.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 74.2 | 64.2 | 82.4 | 95.0 | 102.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 7.4 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.0 | 49.3 | 68.4 | 70.3 | 81.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.8 | 24.4 | 26.1 | 14.8 | 18.0 | |
| 存货周转天数（天） | 14.2 | 14.9 | 14.0 | 24.7 | 20.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.6 | 130.0 | 117.1 | 145.3 | 106.1 | |
| 缺钱天数（天） | -50.4 | -65.8 | -34.7 | -50.2 | -3.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.2 | 23.7 | -23.8 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.4 | 105.4 | -63.4 | 112.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 10.7 | -4.0 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.7 | 24.3 | 23.6 | 23.1 | 31.4 | |
| 流动比率（%） | 43.5 | 26.0 | 25.5 | 25.9 | 32.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 6.9 | 3.8 | 6.8 | 7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 51.4 | 55.4 | 56.3 | 55.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.9 | 88.9 | 86.7 | 83.3 | 89.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.1 | 57.9 | 30.6 | 33.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.2 | 116.8 | 96.1 | 87.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.5 | -60.3 | -49.2 | -71.8 | -- |
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