铜峰电子现金流表
2.22亿
营业现金流
-2.73亿
投资现金流
0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 铜峰电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78 亿 | 1.98 亿 | 3.03 亿 | 5.03 亿 | 4.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.04 亿 | 0.82 亿 | 2.16 亿 | 1.92 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流入 | 9.13 亿 | 10.02 亿 | 11.15 亿 | 11.97 亿 | 12.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.81 亿 | 9.51 亿 | 10.61 亿 | 11.51 亿 | 11.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 872.22 万 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 7.09 亿 | 9.2 亿 | 9.0 亿 | 10.05 亿 | 10.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.06 亿 | 5.95 亿 | 5.69 亿 | 6.26 亿 | 6.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 亿 | 1.82 亿 | 1.9 亿 | 2.06 亿 | 2.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.91 亿 | 0.9 亿 | 0.93 亿 | 1.12 亿 | 1.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -1.0 亿 | -3.74 亿 | -2.02 亿 | -2.73 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 0.5 亿 | 1.0 亿 | 5.57 亿 | 5.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 1.0 亿 | 5.52 亿 | 5.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 42.25 万 | 29.04 万 | 18.51 万 | 559.17 万 | 581.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -267.52 万 |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 1.5 亿 | 4.74 亿 | 7.59 亿 | 8.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 1.0 亿 | 1.54 亿 | 1.89 亿 | 1.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 3.2 亿 | 5.7 亿 | 6.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -14.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | 1.17 亿 | 3.59 亿 | -0.57 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 1.5 亿 | 2.98 亿 | 6.16 亿 | 2.31 亿 | 2.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.1 亿 | 499.02 万 | 4.42 亿 | 46.92 万 | 46.92 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.1 亿 | 499.02 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.95 亿 | 1.8 亿 | 2.57 亿 | 2.87 亿 | 2.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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