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铜峰电子现金流表

1.76亿

营业现金流

-3.67亿

投资现金流

-8.46百万

融资现金流

现金流表详细项

铜峰电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.95 亿 1.78 亿 1.98 亿 3.03 亿 5.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 2.04 亿 0.82 亿 2.16 亿 1.76 亿
现金流入 6.88 亿 9.13 亿 10.02 亿 11.15 亿 12.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.55 亿 8.81 亿 9.51 亿 10.61 亿 11.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 872.22 万 0.2 亿 0.25 亿 0.19 亿
现金流出 6.19 亿 7.09 亿 9.2 亿 9.0 亿 10.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.75 亿 4.06 亿 5.95 亿 5.69 亿 6.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.59 亿 1.82 亿 1.9 亿 2.08 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.91 亿 0.9 亿 0.93 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.35 亿 -1.0 亿 -3.74 亿 -3.67 亿
现金流入 0.34 亿 0.56 亿 0.5 亿 1.0 亿 5.2 亿
+收回投资收到的现金 104.72 万 0.55 亿 0.5 亿 1.0 亿 5.11 亿
+取得投资收益收到的现金 7.5 万 42.25 万 29.04 万 18.51 万 461.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.67 万 50.21 万 0.0 元 0.0 元 24.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 328.83 万
现金流出 0.85 亿 0.91 亿 1.5 亿 4.74 亿 8.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.91 亿 1.0 亿 1.54 亿 2.06 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.5 亿 3.2 亿 6.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -1.45 亿 1.17 亿 3.59 亿 -846.09 万
现金流入 1.79 亿 1.5 亿 2.98 亿 6.16 亿 2.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.1 亿 499.02 万 4.42 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.1 亿 499.02 万 1,000.0 万 1,000.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.79 亿 1.4 亿 2.7 亿 1.55 亿 1.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.19 亿 0.83 亿
现金流出 2.13 亿 2.95 亿 1.8 亿 2.57 亿 2.51 亿
-偿还债务所支付的现金 2.04 亿 1.8 亿 1.68 亿 2.48 亿 2.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 927.69 万 541.92 万 931.9 万 713.74 万 327.4 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.09 亿 309.61 万 181.35 万 -84.94 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -110.89 万 -469.9 万 563.45 万 -7.98 万 -243.22 万
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 0.2 亿 1.05 亿 2.0 亿 -2.02 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 1.98 亿 3.03 亿 5.03 亿 3.02 亿


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