资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 22.6 | 32.3 | 28.9 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 19.6 | 16.6 | 18.5 | 17.4 | |
| 存货（%） | 11.9 | 13.2 | 10.0 | 9.6 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 1.3 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 61.4 | 65.7 | 61.6 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 38.6 | 34.3 | 38.4 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 32.0 | 24.9 | 20.3 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 66.8 | -- | 78.4 | 73.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.1 | 14.1 | 14.5 | 20.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 26.0 | 23.9 | 25.4 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 7.6 | 8.4 | 10.0 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 15.3 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 236.2 | 240.6 | 239.9 | 209.6 | 186.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.4 | 131.4 | 130.5 | 119.9 | 118.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 94.8 | 109.2 | 109.4 | 89.7 | 68.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.6 | 99.0 | 95.5 | 91.4 | 86.3 | |
| 缺钱天数（天） | 143.6 | 141.6 | 144.4 | 118.1 | 100.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | 4.0 | 4.1 | 18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 357.8 | 45.2 | 16.1 | 40.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 7.2 | 38.2 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.9 | 151.0 | 223.7 | 256.2 | 251.8 | |
| 流动比率（%） | 200.1 | 192.1 | 263.9 | 303.4 | 285.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | ∞ | 39.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 33.2 | 26.0 | 21.6 | 26.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.2 | 212.4 | 239.2 | 226.5 | 224.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.8 | 13.4 | 36.1 | 39.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 193.9 | 138.2 | 151.6 | 121.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.4 | -7.5 | -2.3 | -4.9 | -- |
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