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海南椰岛现金流表

-0.15亿

营业现金流

-2.39百万

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

海南椰岛现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.84 亿 1.93 亿 0.88 亿 0.21 亿 0.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 -2.06 亿 -0.4 亿 -0.39 亿 -0.15 亿
现金流入 9.02 亿 9.29 亿 8.94 亿 4.87 亿 4.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.48 亿 9.02 亿 8.14 亿 4.7 亿 3.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.27 亿 0.81 亿 0.18 亿 0.76 亿
现金流出 7.88 亿 11.35 亿 9.34 亿 5.26 亿 4.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.91 亿 8.67 亿 7.61 亿 3.66 亿 2.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.75 亿 0.77 亿 0.58 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.51 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.43 亿 0.65 亿 0.68 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -838.71 万 0.23 亿 0.19 亿 -239.26 万
现金流入 0.62 亿 0.16 亿 0.34 亿 0.22 亿 274.86 万
+收回投资收到的现金 470.0 万 1.0 元 0.0 元 195.45 万 -0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 3.64 万 109.97 万 73.16 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.12 万 4,000.0 元 0.13 亿 10.0 万 60.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 726.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.24 亿 0.11 亿 327.12 万 514.13 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 922.59 万 0.22 亿 705.55 万 327.12 万 514.13 万
-投资支付的现金 0.24 亿 250.0 万 404.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 1.1 亿 -0.5 亿 0.34 亿 -0.11 亿
现金流入 2.36 亿 3.72 亿 1.56 亿 3.28 亿 2.74 亿
+吸收投资收到的现金 373.0 万 0.31 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 373.0 万 0.31 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.92 亿 3.21 亿 1.44 亿 2.34 亿 2.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元 0.75 亿 0.42 亿
现金流出 2.7 亿 2.63 亿 2.06 亿 2.95 亿 2.86 亿
-偿还债务所支付的现金 2.33 亿 2.43 亿 1.75 亿 2.49 亿 2.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 1.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 299.71 万 0.12 亿 0.25 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -6.27 万 4.01 万
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 -1.05 亿 -0.67 亿 0.14 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 1.93 亿 0.88 亿 0.21 亿 0.35 亿 684.15 万


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