时代万恒(600241)现金流表历史数据图解

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时代万恒现金流表

-0.13亿

营业现金流

-2.22亿

投资现金流

1.18亿

融资现金流

现金流表详细项

时代万恒现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.88 亿	1.47 亿	1.81 亿	3.13 亿	4.58 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.49 亿	2.78 亿	2.14 亿	-0.7 亿	-0.13 亿
现金流入	4.91 亿	7.79 亿	10.45 亿	6.17 亿	4.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.6 亿	7.32 亿	9.43 亿	6.03 亿	3.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	532.24 万	694.18 万	0.3 亿	339.16 万	358.38 万
现金流出	5.4 亿	5.01 亿	8.31 亿	6.87 亿	4.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.47 亿	3.76 亿	6.9 亿	5.34 亿	2.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.44 亿	0.98 亿	1.19 亿	1.16 亿	0.96 亿
-支付的各项税费	0.11 亿	703.42 万	783.24 万	0.18 亿	0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.38 亿	0.2 亿	0.14 亿	0.18 亿	0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额	-763.75 万	0.41 亿	-0.4 亿	-0.22 亿	-2.22 亿
现金流入	0.31 亿	0.61 亿	115.57 万	16.71 亿	6.03 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	16.46 亿	5.9 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	184.14 万	75.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	24.57 万	15.66 万	51.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.17 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.14 亿	0.61 亿	91.0 万	0.22 亿	0.12 亿
现金流出	0.39 亿	0.2 亿	0.41 亿	16.93 亿	8.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.39 亿	0.2 亿	0.21 亿	0.17 亿	717.53 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	16.46 亿	6.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.3 亿	1.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.18 亿	-2.83 亿	-0.47 亿	2.37 亿	1.18 亿
现金流入	1.49 亿	1.04 亿	0.34 亿	2.58 亿	0.63 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.32 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.16 亿	1.04 亿	0.34 亿	2.58 亿	0.63 亿
现金流出	1.31 亿	3.87 亿	0.81 亿	0.21 亿	-0.55 亿
-偿还债务所支付的现金	1.18 亿	1.32 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.1 亿	904.6 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	316.56 万	2.46 亿	0.81 亿	0.21 亿	-0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-211.56 万	-185.4 万	487.78 万	82.2 万	-24.23 万
现金及现金等价物净增加额	-0.41 亿	0.33 亿	1.32 亿	1.45 亿	-1.18 亿
期末现金及现金等价物余额	1.47 亿	1.81 亿	3.13 亿	4.58 亿	3.4 亿

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