资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 31.2 | 43.1 | 44.2 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 12.6 | 10.4 | 13.9 | 13.2 | |
| 存货（%） | 11.1 | 16.7 | 16.6 | 8.1 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 63.6 | 70.7 | 66.8 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 36.4 | 29.3 | 33.2 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 29.9 | 26.7 | 9.5 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 35.2 | 31.8 | 13.2 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 64.4 | 67.9 | -- | 88.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | -4.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | 0.3 | 5.8 | 5.3 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.8 | -1.3 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.3 | 5.6 | 5.7 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12.0 | 1.7 | 27.6 | 24.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 28.6 | 26.8 | 25.8 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | -6.8 | 0.6 | 8.7 | 10.9 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 16.1 | 11.1 | 13.8 | 21.4 | |
| 净利率（%) | -7.6 | 0.5 | 8.7 | 10.9 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 207.1 | 191.0 | 188.4 | 219.5 | 280.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 4.0 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.9 | 71.2 | 63.3 | 90.6 | 138.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 139.2 | 119.8 | 125.1 | 128.9 | 142.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.2 | 201.1 | 212.9 | 191.0 | 176.3 | |
| 缺钱天数（天） | -2.2 | -10.1 | -24.6 | 28.5 | 104.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.5 | 51.4 | 19.9 | -30.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 113.6 | 1609.6 | -12.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 1.6 | 12.3 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.9 | 133.4 | 170.5 | 443.8 | 526.1 | |
| 流动比率（%） | 178.3 | 180.8 | 222.6 | 505.4 | 609.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.4 | 1.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 35.6 | 32.1 | 13.6 | 11.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.1 | 288.6 | 348.7 | 380.5 | 406.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.3 | 57.7 | 46.2 | -42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -35.3 | 64.9 | 211.9 | 245.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.6 | -12.3 | 13.4 | -8.4 | -- |
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