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万通发展现金流表

-0.96亿

营业现金流

-3.29亿

投资现金流

-1.9亿

融资现金流

现金流表详细项

万通发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.76 亿 25.36 亿 26.44 亿 17.94 亿 13.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.24 亿 0.56 亿 4.2 亿 0.91 亿 -0.96 亿
现金流入 19.87 亿 9.71 亿 8.23 亿 5.13 亿 4.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.55 亿 7.64 亿 3.34 亿 4.45 亿 4.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.32 亿 2.06 亿 4.84 亿 0.6 亿 0.34 亿
现金流出 7.63 亿 9.16 亿 4.03 亿 4.22 亿 5.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.32 亿 1.42 亿 0.87 亿 0.26 亿 0.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 1.51 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 2.54 亿 3.02 亿 0.86 亿 1.67 亿 3.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 3.21 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.81 亿 5.89 亿 -2.22 亿 -2.54 亿 -3.29 亿
现金流入 1.33 亿 7.22 亿 777.83 万 0.45 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.02 亿 28.0 万 0.21 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 425.72 万 206.77 万 695.17 万 0.24 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.45 万 1.84 万 4.0 万 3.5 万 2.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.29 亿 6.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 50.66 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.14 亿 1.33 亿 2.3 亿 2.99 亿 3.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 700.7 万 463.34 万 405.18 万 0.11 亿 965.61 万
-投资支付的现金 3.07 亿 1.29 亿 2.26 亿 2.88 亿 3.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -8.75 亿 -5.34 亿 -10.53 亿 -2.34 亿 -1.9 亿
现金流入 0.34 亿 0.24 亿 453.24 万 7.31 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 26.38 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 26.38 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.34 亿 0.19 亿 426.86 万 7.31 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.1 亿 5.58 亿 10.57 亿 9.65 亿 1.9 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 1.2 亿 2.57 亿 8.69 亿 0.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.01 亿 1.38 亿 1.17 亿 0.96 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.44 亿 0.13 亿 203.32 万 0.0 元 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.99 亿 3.0 亿 6.83 亿 67.6 万 121.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -880.53 万 -292.57 万 536.49 万 94.87 万 130.28 万
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 1.08 亿 -8.5 亿 -3.95 亿 -6.13 亿
期末现金及现金等价物余额 25.36 亿 26.44 亿 17.94 亿 13.99 亿 7.86 亿


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