类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 22.2 | 24.5 | 19.0 | 16.4 | 13.1 | |
应收款项(%) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
存货(%) | 20.0 | 11.6 | 11.9 | 10.0 | 9.0 | |
其他流动资产(%) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | |
流动资产(%) | 54.0 | 48.0 | 39.6 | 34.5 | 30.9 | |
商誉(%) | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
非流动资产(%) | 46.0 | 52.0 | 60.4 | 65.5 | 69.1 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 4.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | |
流动负债(%) | 14.9 | 12.2 | 14.4 | 11.6 | 9.1 | |
非流动负债(%) | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 20.5 | 21.2 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 65.6 | 68.2 | 67.1 | -- | 69.7 | |
权益乘数(倍) | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 0.6 | 1.6 | -3.4 | -4.2 | -3.9 | |
ROE=净资产收益率(%) | 0.7 | 2.6 | -5.0 | -6.7 | -5.6 | |
ROIC=资本回报率(%) | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | |
税前纯益占实收资本(%) | 7.6 | 11.1 | -19.3 | -17.9 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
毛利率(%) | 46.9 | 35.2 | 39.1 | 30.9 | 32.8 | |
营业利润率(%) | 10.8 | 27.0 | -95.1 | -76.6 | -70.5 | |
营业费用率(%) | 28.1 | 42.9 | 65.2 | 49.6 | 42.8 | |
净利率(%) | 5.6 | 22.1 | -81.2 | -79.4 | -74.5 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
固定资产周转率(次/年) | 11.8 | 7.6 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | |
完整生意周期(天) | 1341.6 | 1259.8 | 1743.5 | 1142.9 | 1080.0 | |
应收款项周转率(次/年) | 38.4 | 16.3 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | |
应收款项周转天数(天) | 9.5 | 22.3 | 50.1 | 52.3 | 56.7 | |
存货周转率(次/年) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
存货周转天数(天) | 1332.1 | 1237.4 | 1693.4 | 1090.6 | 1023.3 | |
应付款项周转天数(天) | 331.6 | 308.5 | 450.0 | 277.5 | 279.2 | |
缺钱天数(天) | 1010.0 | 951.3 | 1293.5 | 865.4 | 800.8 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 23.5 | -40.3 | -48.1 | 15.4 | -- | |
营业利润增长率(%) | -77.6 | 48.9 | -282.6 | 100.0 | -- | |
净资本增长率(%) | -7.3 | -2.6 | -13.8 | -6.0 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 228.7 | 297.5 | 192.5 | 211.6 | 241.0 | |
流动比率(%) | 363.1 | 392.1 | 274.8 | 298.1 | 340.3 | |
利息保障倍数(倍) | 2.3 | 3.7 | -3.9 | -4.3 | -3.8 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 34.4 | 31.8 | 32.9 | 32.0 | 30.3 | |
长期资金占重资产比率(%) | 8606.1 | 9546.9 | 8502.6 | 8607.6 | 8805.6 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 71.1 | 4.2 | 30.6 | 8.9 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -75.6 | -43.7 | -89.1 | -127.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | 3.2 | -5.3 | -7.8 | -11.2 | -- |