资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 22.2 24.5 19.0 16.4 13.1
应收款项(%) 0.4 0.5 0.6 0.9 0.9
存货(%) 20.0 11.6 11.9 10.0 9.0
其他流动资产(%) 0.7 0.7 0.7 0.7 1.2
流动资产(%) 54.0 48.0 39.6 34.5 30.9
商誉(%) 1.8 0.0 0.2 0.2 0.4
非流动资产(%) 46.0 52.0 60.4 65.5 69.1
负债
应付款项(%) 4.6 3.3 2.9 2.6 2.5
流动负债(%) 14.9 12.2 14.4 11.6 9.1
非流动负债(%) 19.5 19.5 18.5 20.5 21.2
权益
股东权益(%) 65.6 68.2 67.1 -- 69.7
权益乘数(倍) 1.1 1.6 1.5 1.6 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.6 1.6 -3.4 -4.2 -3.9
ROE=净资产收益率(%) 0.7 2.6 -5.0 -6.7 -5.6
ROIC=资本回报率(%) 1.3 2.6 0.0 0.0 -3.2
税前纯益占实收资本(%) 7.6 11.1 -19.3 -17.9 --
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 -0.2 -0.2 -0.2
毛利率(%) 46.9 35.2 39.1 30.9 32.8
营业利润率(%) 10.8 27.0 -95.1 -76.6 -70.5
营业费用率(%) 28.1 42.9 65.2 49.6 42.8
净利率(%) 5.6 22.1 -81.2 -79.4 -74.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 11.8 7.6 4.3 5.2 5.1
完整生意周期(天) 1341.6 1259.8 1743.5 1142.9 1080.0
应收款项周转率(次/年) 38.4 16.3 7.3 7.0 6.4
应收款项周转天数(天) 9.5 22.3 50.1 52.3 56.7
存货周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
存货周转天数(天) 1332.1 1237.4 1693.4 1090.6 1023.3
应付款项周转天数(天) 331.6 308.5 450.0 277.5 279.2
缺钱天数(天) 1010.0 951.3 1293.5 865.4 800.8
成长能力
营收增长率(%) 23.5 -40.3 -48.1 15.4 --
营业利润增长率(%) -77.6 48.9 -282.6 100.0 --
净资本增长率(%) -7.3 -2.6 -13.8 -6.0 --
偿债能力
速动比率(%) 228.7 297.5 192.5 211.6 241.0
流动比率(%) 363.1 392.1 274.8 298.1 340.3
利息保障倍数(倍) 2.3 3.7 -3.9 -4.3 -3.8
财务结构
负债占资产比率(%) 34.4 31.8 32.9 32.0 30.3
长期资金占重资产比率(%) 8606.1 9546.9 8502.6 8607.6 8805.6
现金能力
现金流量比率(%) 71.1 4.2 30.6 8.9 --
现金流量允当比率(%) -75.6 -43.7 -89.1 -127.0 --
现金再投资比率(%) 3.2 -5.3 -7.8 -11.2 --