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南京商旅现金流表

0.87亿

营业现金流

0.18亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

南京商旅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.53 亿 4.94 亿 3.6 亿 3.56 亿 3.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 0.67 亿 -0.35 亿 1.25 亿 0.87 亿
现金流入 13.08 亿 10.6 亿 9.75 亿 9.9 亿 9.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.33 亿 9.6 亿 9.28 亿 9.32 亿 8.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 0.83 亿 0.29 亿 0.46 亿 0.25 亿
现金流出 11.44 亿 9.92 亿 10.09 亿 8.65 亿 8.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.36 亿 8.07 亿 7.75 亿 6.45 亿 5.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.88 亿 0.82 亿 0.88 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.62 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 0.65 亿 1.19 亿 0.7 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.73 亿 -0.35 亿 1.72 亿 -0.25 亿 0.18 亿
现金流入 4.55 亿 3.76 亿 3.56 亿 5.21 亿 4.09 亿
+收回投资收到的现金 3.74 亿 3.4 亿 1.74 亿 5.07 亿 3.89 亿
+取得投资收益收到的现金 0.8 亿 0.36 亿 344.7 万 0.14 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 103.55 万 4,711.0 元 0.0 元 12.14 万 12.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 70.54 万 1.79 亿 0.0 元 823.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 9.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.82 亿 4.12 亿 1.84 亿 5.46 亿 3.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.5 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 2.64 亿 3.62 亿 1.65 亿 5.17 亿 3.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 135.31 万 135.31 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 9.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.95 亿 -1.65 亿 -1.45 亿 -1.09 亿 -0.12 亿
现金流入 6.42 亿 7.59 亿 7.18 亿 3.55 亿 4.58 亿
+吸收投资收到的现金 627.0 万 0.0 元 490.0 万 0.0 元 320.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 627.0 万 0.0 元 490.0 万 0.0 元 320.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.45 亿 5.09 亿 5.53 亿 3.05 亿 3.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.91 亿 2.5 亿 1.6 亿 0.5 亿 0.8 亿
现金流出 9.37 亿 9.24 亿 8.64 亿 4.64 亿 4.7 亿
-偿还债务所支付的现金 6.11 亿 5.35 亿 6.58 亿 3.13 亿 3.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.39 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.25 亿 980.0 万 -634.51 万 0.23 亿 0.53 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.67 亿 3.5 亿 1.76 亿 1.12 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -122.47 万 -29.53 万 317.09 万 86.64 万 -101.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 -1.33 亿 -445.48 万 -762.58 万 0.93 亿
期末现金及现金等价物余额 4.94 亿 3.6 亿 3.56 亿 3.48 亿 4.41 亿


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