资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 22.7 | 22.9 | 22.7 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 8.1 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 34.1 | 34.3 | 35.9 | 34.8 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.9 | 65.7 | 64.1 | 65.2 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 21.3 | 17.8 | 12.4 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 46.4 | 41.1 | 38.1 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 14.5 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 39.1 | 43.0 | -- | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -7.0 | 2.6 | 5.4 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -21.7 | 7.2 | 6.1 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 0.0 | 5.8 | 11.5 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.9 | -44.9 | 16.7 | 43.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 17.3 | 12.0 | 29.4 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | -16.6 | 5.6 | 15.5 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 16.7 | 13.5 | 14.5 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 3.1 | -18.4 | 5.9 | 10.7 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.6 | 10.9 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 85.4 | 90.0 | 76.3 | 66.4 | 82.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 8.4 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 61.6 | 52.0 | 43.5 | 54.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 12.8 | 15.0 | 15.9 | 12.9 | |
| 存货周转天数（天） | 25.0 | 28.4 | 24.3 | 22.9 | 28.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.3 | 232.1 | 184.8 | 153.8 | 129.7 | |
| 缺钱天数（天） | -83.9 | -142.1 | -108.5 | -87.4 | -47.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.9 | -13.9 | -0.4 | 4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -69.2 | -466.3 | 133.8 | 186.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.0 | -28.7 | -7.4 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.9 | 68.1 | 81.2 | 86.2 | 95.5 | |
| 流动比率（%） | 72.3 | 73.9 | 87.2 | 91.5 | 101.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | -2.8 | 7.0 | 9.8 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 60.9 | 57.0 | 53.3 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1697.6 | 1316.3 | 1185.4 | 1161.5 | 1227.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.1 | 7.2 | -4.9 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.1 | 18.8 | 54.2 | 91.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.9 | -79.2 | -89.7 | -32.7 | -- |
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