冠农股份现金流表
5.67亿
营业现金流
1.92亿
投资现金流
-9.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冠农股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.08 亿 | 6.37 亿 | 9.14 亿 | 9.16 亿 | 15.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.97 亿 | 1.24 亿 | 10.24 亿 | 2.23 亿 | 5.67 亿 |
| 现金流入 | 26.1 亿 | 51.12 亿 | 25.59 亿 | 56.39 亿 | 50.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.72 亿 | 49.33 亿 | 22.04 亿 | 49.08 亿 | 42.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 1.14 亿 | 2.81 亿 | 4.36 亿 | 6.66 亿 |
| 现金流出 | 42.07 亿 | 49.89 亿 | 15.35 亿 | 54.16 亿 | 44.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.69 亿 | 46.75 亿 | 8.01 亿 | 42.6 亿 | 35.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 亿 | 1.27 亿 | 1.16 亿 | 1.48 亿 | 1.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 | 2.13 亿 | 1.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 1.39 亿 | 5.58 亿 | 7.96 亿 | 6.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -1.99 亿 | -2.44 亿 | 3.83 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流入 | 3.82 亿 | 4.47 亿 | 4.86 亿 | 12.18 亿 | 26.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.55 亿 | 17.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.3 亿 | 1.23 亿 | 2.64 亿 | 6.07 亿 | 4.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 368.5 万 | 213.34 万 | 56.25 万 | 123.24 万 | 810.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 341.63 万 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.45 亿 | 2.89 亿 | 2.22 亿 | 3.55 亿 | 3.9 亿 |
| 现金流出 | 4.93 亿 | 6.46 亿 | 7.3 亿 | 8.35 亿 | 24.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67 亿 | 3.22 亿 | 1.41 亿 | 2.06 亿 | 1.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 3.66 亿 | 17.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.46 亿 | 795.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.84 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.8 亿 | 3.16 亿 | 5.73 亿 | 2.63 亿 | 4.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.38 亿 | 3.52 亿 | -7.79 亿 | -0.15 亿 | -9.43 亿 |
| 现金流入 | 36.14 亿 | 40.72 亿 | 38.95 亿 | 31.86 亿 | 29.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 328.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.76 亿 | 37.2 亿 | 46.73 亿 | 32.0 亿 | 38.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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