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冠农股份现金流表

2.03亿

营业现金流

0.71亿

投资现金流

-6.67亿

融资现金流

现金流表详细项

冠农股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.08 亿 6.37 亿 9.14 亿 9.16 亿 15.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 -15.97 亿 1.24 亿 10.24 亿 2.23 亿 2.03 亿
现金流入 26.1 亿 51.12 亿 25.59 亿 56.39 亿 51.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.72 亿 49.33 亿 22.04 亿 49.08 亿 44.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 1.14 亿 2.81 亿 4.36 亿 4.44 亿
现金流出 42.07 亿 49.89 亿 15.35 亿 54.16 亿 49.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.69 亿 46.75 亿 8.01 亿 42.6 亿 39.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.48 亿 1.74 亿
-支付的各项税费 0.77 亿 0.47 亿 0.6 亿 2.13 亿 1.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.39 亿 5.58 亿 7.96 亿 6.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -1.99 亿 -2.44 亿 3.83 亿 0.71 亿
现金流入 3.82 亿 4.47 亿 4.86 亿 12.18 亿 20.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.55 亿 8.76 亿
+取得投资收益收到的现金 2.3 亿 1.23 亿 2.64 亿 6.07 亿 4.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 368.5 万 213.34 万 56.25 万 123.24 万 859.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 341.63 万 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.45 亿 2.89 亿 2.22 亿 3.55 亿 7.34 亿
现金流出 4.93 亿 6.46 亿 7.3 亿 8.35 亿 19.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.67 亿 3.22 亿 1.41 亿 2.06 亿 1.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 3.66 亿 11.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.46 亿 795.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.8 亿 3.16 亿 5.73 亿 2.63 亿 6.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.38 亿 3.52 亿 -7.79 亿 -0.15 亿 -6.67 亿
现金流入 36.14 亿 40.72 亿 38.95 亿 31.86 亿 26.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 328.11 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.92 亿 40.69 亿 38.95 亿 31.74 亿 26.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 21.76 亿 37.2 亿 46.73 亿 32.0 亿 33.63 亿
-偿还债务所支付的现金 21.52 亿 35.94 亿 45.43 亿 29.6 亿 28.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 1.07 亿 1.14 亿 2.18 亿 4.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 315.06 万 330.44 万
现金及现金等价物净增加额 -2.7 亿 2.77 亿 185.66 万 5.94 亿 -3.89 亿
期末现金及现金等价物余额 6.37 亿 9.14 亿 9.16 亿 15.1 亿 11.24 亿


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