资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 17.3 | 19.5 | 26.9 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 3.8 | |
| 存货（%） | 39.2 | 40.5 | 21.2 | 27.7 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.5 | 7.0 | 5.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 66.6 | 59.2 | 63.1 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 33.4 | 40.8 | 36.9 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.7 | 4.2 | 7.4 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 54.0 | 49.1 | 43.7 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.8 | 3.3 | 4.7 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.4 | 44.1 | 47.6 | -- | 63.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 4.7 | 3.2 | 11.6 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 11.7 | 16.0 | 20.7 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 6.5 | 4.7 | 14.2 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.4 | 41.9 | 31.0 | 116.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 6.7 | 9.0 | 16.8 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 7.4 | 14.8 | 21.1 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 5.3 | 9.0 | 4.4 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 7.3 | 9.3 | 19.6 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 345.3 | 256.8 | 394.0 | 201.3 | 122.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 27.6 | 11.4 | 19.7 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.1 | 13.2 | 31.9 | 18.5 | 27.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 313.2 | 243.6 | 362.1 | 182.8 | 94.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.1 | 18.1 | 40.3 | 43.7 | 56.2 | |
| 缺钱天数（天） | 305.2 | 238.7 | 353.8 | 157.7 | 66.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.0 | 56.6 | -38.2 | 80.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.6 | -20.5 | 11.0 | 156.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 7.9 | 5.3 | 20.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.7 | 48.2 | 77.6 | 81.0 | 120.4 | |
| 流动比率（%） | 129.1 | 123.2 | 120.7 | 144.4 | 166.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 8.0 | 5.3 | 42.2 | 39.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.6 | 55.9 | 52.4 | 48.4 | 36.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 341.1 | 301.7 | 298.2 | 325.8 | 305.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -46.6 | 3.2 | 30.0 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -62.4 | -10.6 | 209.5 | 46.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -126.4 | -109.8 | -102.9 | -68.4 | -- |
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