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鑫科材料现金流表

1.63亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

鑫科材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 1.05 亿 1.61 亿 1.04 亿 1.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 -1.41 亿 1.98 亿 0.32 亿 1.63 亿
现金流入 28.14 亿 41.3 亿 36.15 亿 35.66 亿 29.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.74 亿 40.05 亿 35.09 亿 33.92 亿 27.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.43 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.33 亿
现金流出 27.71 亿 42.71 亿 34.18 亿 35.34 亿 27.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.6 亿 40.34 亿 31.71 亿 32.85 亿 24.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.9 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.74 亿 0.78 亿 0.69 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -1.65 亿 -2.7 亿 -2.02 亿 -0.8 亿
现金流入 1.77 亿 0.67 亿 1.94 亿 0.42 亿 0.58 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 0.23 亿 0.63 亿 0.35 亿 0.36 亿
+取得投资收益收到的现金 129.18 万 190.99 万 366.12 万 178.07 万 202.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.26 亿 0.33 亿 1.2 亿 12.69 万 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 705.39 万 942.91 万 707.29 万 495.57 万 -14.84 万
现金流出 2.0 亿 2.32 亿 4.64 亿 2.44 亿 1.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 1.98 亿 3.84 亿 1.97 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 1.49 亿 0.34 亿 0.8 亿 0.47 亿 0.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 508.5 万 3.63 亿 0.18 亿 1.71 亿 -0.52 亿
现金流入 14.83 亿 14.72 亿 13.55 亿 14.05 亿 12.62 亿
+吸收投资收到的现金 2.5 亿 0.36 亿 0.68 亿 0.15 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.15 亿 0.38 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.37 亿 6.37 亿 6.37 亿 6.54 亿 6.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.96 亿 7.99 亿 6.49 亿 7.36 亿 5.93 亿
现金流出 14.78 亿 11.09 亿 13.36 亿 12.34 亿 13.14 亿
-偿还债务所支付的现金 6.54 亿 4.37 亿 5.74 亿 6.09 亿 6.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.33 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 505.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.99 亿 6.49 亿 7.36 亿 5.93 亿 6.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.08 万 -80.09 万 -264.41 万 237.47 万 968.31 万
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 0.56 亿 -0.57 亿 320.7 万 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.05 亿 1.61 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.47 亿


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