资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 24.1 | 21.8 | 18.2 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 12.8 | 10.4 | 13.1 | 13.5 | |
| 存货（%） | 11.8 | 16.8 | 15.2 | 13.5 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 59.1 | 57.7 | 51.9 | 47.6 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.9 | 42.3 | 48.1 | 52.4 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.4 | 29.8 | 30.5 | 30.5 | 32.3 | |
| 流动负债（%） | 53.4 | 51.2 | 49.6 | 49.1 | 49.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 3.6 | 5.4 | 6.5 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.4 | 45.2 | 45.0 | -- | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.4 | 3.1 | -1.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 4.8 | 7.3 | -4.4 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0.0 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.9 | 5.1 | 7.4 | -3.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 12.3 | 10.7 | 7.2 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 2.8 | 4.2 | -2.3 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 2.4 | 3.6 | -2.0 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 126.4 | 105.6 | 125.0 | 119.4 | 111.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 8.0 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.1 | 45.6 | 49.0 | 51.6 | 50.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 6.1 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 70.4 | 60.0 | 76.0 | 67.8 | 60.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.8 | 135.4 | 143.9 | 144.3 | 126.7 | |
| 缺钱天数（天） | -74.4 | -29.8 | -18.8 | -24.9 | -15.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.9 | 45.1 | -4.7 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.0 | -24.9 | 43.7 | -158.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.4 | 6.8 | 14.2 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.6 | 79.9 | 74.1 | 69.5 | 71.8 | |
| 流动比率（%） | 110.8 | 112.8 | 104.7 | 97.0 | 101.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 4.2 | 7.1 | -1.6 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.6 | 54.8 | 55.0 | 55.6 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.6 | 171.0 | 137.9 | 129.0 | 129.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | -8.2 | 10.3 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 907.8 | 137.4 | 96.1 | 51.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -98.2 | -76.1 | -58.6 | -61.4 | -- |
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