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广汇能源现金流表

66.63亿

营业现金流

-4.16亿

投资现金流

-64.92亿

融资现金流

现金流表详细项

广汇能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.28 亿 20.75 亿 19.36 亿 38.69 亿 40.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 45.88 亿 60.49 亿 101.46 亿 65.98 亿 66.63 亿
现金流入 152.43 亿 268.85 亿 624.74 亿 663.45 亿 412.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 149.3 亿 265.79 亿 616.23 亿 660.47 亿 409.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.03 亿 2.95 亿 3.56 亿 2.49 亿 2.95 亿
现金流出 106.55 亿 208.36 亿 523.28 亿 597.48 亿 346.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 85.77 亿 174.51 亿 464.25 亿 537.09 亿 302.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.47 亿 7.75 亿 9.83 亿 11.22 亿 9.57 亿
-支付的各项税费 11.17 亿 22.69 亿 45.71 亿 45.32 亿 30.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.14 亿 3.42 亿 3.49 亿 3.85 亿 4.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.55 亿 -32.07 亿 -3.83 亿 -9.76 亿 -4.16 亿
现金流入 1.1 亿 4.45 亿 26.36 亿 14.78 亿 11.93 亿
+收回投资收到的现金 0.24 亿 3.89 亿 0.13 亿 0.0 元 800.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 690.43 万 139.5 万 0.18 亿 163.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 327.15 万 439.79 万 0.41 亿 0.24 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 425.53 万 169.73 万 2.01 亿 12.54 亿 10.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.79 亿 0.43 亿 23.8 亿 1.82 亿 1.47 亿
现金流出 33.65 亿 36.52 亿 30.18 亿 24.55 亿 16.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30.88 亿 34.09 亿 19.62 亿 20.93 亿 6.03 亿
-投资支付的现金 1.86 亿 0.57 亿 1.88 亿 1.13 亿 0.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 7.42 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 1.86 亿 1.26 亿 2.49 亿 9.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.76 亿 -29.62 亿 -78.15 亿 -54.33 亿 -64.92 亿
现金流入 178.64 亿 181.25 亿 177.18 亿 198.79 亿 194.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.0 元 3.0 万 4.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.0 元 3.0 万 4.6 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 122.32 亿 138.6 亿 138.36 亿 165.8 亿 156.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 56.12 亿 42.4 亿 38.82 亿 32.99 亿 37.73 亿
现金流出 185.4 亿 210.87 亿 255.34 亿 253.12 亿 259.05 亿
-偿还债务所支付的现金 129.7 亿 125.43 亿 155.99 亿 164.02 亿 169.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.99 亿 13.56 亿 36.5 亿 60.28 亿 53.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 153.48 万 2.06 亿 0.36 亿 338.0 万 338.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 44.71 亿 71.87 亿 62.85 亿 28.82 亿 35.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -0.19 亿 -0.16 亿 -309.21 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 6.46 亿 -1.38 亿 19.33 亿 1.85 亿 -2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 20.75 亿 19.36 亿 38.69 亿 40.54 亿 37.9 亿


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