营业现金流
投资现金流
融资现金流
广汇能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 14.28 亿 | 20.75 亿 | 19.36 亿 | 38.69 亿 | 40.54 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.88 亿 | 60.49 亿 | 101.46 亿 | 65.98 亿 | 66.63 亿 |
现金流入 | 152.43 亿 | 268.85 亿 | 624.74 亿 | 663.45 亿 | 412.71 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.3 亿 | 265.79 亿 | 616.23 亿 | 660.47 亿 | 409.52 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.03 亿 | 2.95 亿 | 3.56 亿 | 2.49 亿 | 2.95 亿 |
现金流出 | 106.55 亿 | 208.36 亿 | 523.28 亿 | 597.48 亿 | 346.08 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.77 亿 | 174.51 亿 | 464.25 亿 | 537.09 亿 | 302.03 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47 亿 | 7.75 亿 | 9.83 亿 | 11.22 亿 | 9.57 亿 |
-支付的各项税费 | 11.17 亿 | 22.69 亿 | 45.71 亿 | 45.32 亿 | 30.44 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 3.14 亿 | 3.42 亿 | 3.49 亿 | 3.85 亿 | 4.05 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.55 亿 | -32.07 亿 | -3.83 亿 | -9.76 亿 | -4.16 亿 |
现金流入 | 1.1 亿 | 4.45 亿 | 26.36 亿 | 14.78 亿 | 11.93 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.24 亿 | 3.89 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 800.0 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 690.43 万 | 139.5 万 | 0.18 亿 | 163.37 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 327.15 万 | 439.79 万 | 0.41 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 425.53 万 | 169.73 万 | 2.01 亿 | 12.54 亿 | 10.11 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.43 亿 | 23.8 亿 | 1.82 亿 | 1.47 亿 |
现金流出 | 33.65 亿 | 36.52 亿 | 30.18 亿 | 24.55 亿 | 16.09 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.88 亿 | 34.09 亿 | 19.62 亿 | 20.93 亿 | 6.03 亿 |
-投资支付的现金 | 1.86 亿 | 0.57 亿 | 1.88 亿 | 1.13 亿 | 0.99 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.91 亿 | 1.86 亿 | 1.26 亿 | 2.49 亿 | 9.07 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.76 亿 | -29.62 亿 | -78.15 亿 | -54.33 亿 | -64.92 亿 |
现金流入 | 178.64 亿 | 181.25 亿 | 177.18 亿 | 198.79 亿 | 194.13 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 3.0 万 | 4.6 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 3.0 万 | 4.6 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 122.32 亿 | 138.6 亿 | 138.36 亿 | 165.8 亿 | 156.4 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.12 亿 | 42.4 亿 | 38.82 亿 | 32.99 亿 | 37.73 亿 |
现金流出 | 185.4 亿 | 210.87 亿 | 255.34 亿 | 253.12 亿 | 259.05 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 129.7 亿 | 125.43 亿 | 155.99 亿 | 164.02 亿 | 169.95 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.99 亿 | 13.56 亿 | 36.5 亿 | 60.28 亿 | 53.26 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 153.48 万 | 2.06 亿 | 0.36 亿 | 338.0 万 | 338.0 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 44.71 亿 | 71.87 亿 | 62.85 亿 | 28.82 亿 | 35.84 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.1 亿 | -0.19 亿 | -0.16 亿 | -309.21 万 | -0.18 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.46 亿 | -1.38 亿 | 19.33 亿 | 1.85 亿 | -2.64 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.75 亿 | 19.36 亿 | 38.69 亿 | 40.54 亿 | 37.9 亿 |