资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 7.1 | 9.2 | 6.0 | 5.7 | |
| 存货（%） | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 14.6 | 20.8 | 26.4 | 22.7 | 19.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 85.4 | 79.2 | 73.6 | 77.3 | 80.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 13.4 | 7.2 | 4.8 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 43.2 | 45.6 | 38.4 | 37.0 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 24.9 | 19.6 | 15.2 | 14.5 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.9 | 34.8 | 46.5 | -- | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 8.5 | 18.4 | 8.2 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 26.5 | 45.5 | 17.9 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 14.1 | 25.7 | 11.5 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.3 | 89.9 | 209.1 | 98.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 38.4 | 28.6 | 16.3 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 24.5 | 23.1 | 11.5 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 10.4 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 19.5 | 18.8 | 8.0 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 56.5 | 74.8 | 45.0 | 37.6 | 50.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.9 | 9.5 | 12.1 | 13.4 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.7 | 38.2 | 30.3 | 27.3 | 36.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 10.0 | 24.9 | 35.3 | 26.8 | |
| 存货周转天数（天） | 34.8 | 36.5 | 14.7 | 10.3 | 13.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 231.2 | 187.7 | 53.4 | 25.6 | 39.7 | |
| 缺钱天数（天） | -174.7 | -113.0 | -8.4 | 12.0 | 10.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | 64.3 | 138.9 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.7 | 270.7 | 125.3 | -48.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 20.5 | 37.7 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 28.5 | 38.7 | 62.2 | 55.0 | 48.1 | |
| 流动比率（%） | 33.7 | 45.5 | 68.8 | 61.3 | 52.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 5.2 | 14.7 | 8.0 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.1 | 65.2 | 53.5 | 51.6 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.9 | 90.4 | 127.6 | 121.0 | 112.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.6 | 22.2 | 42.9 | 30.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.2 | 101.2 | 122.8 | 112.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.4 | -46.3 | -40.5 | -50.8 | -- |
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