大湖股份(600257)现金流表历史数据图解

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大湖股份现金流表

1.55亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

-2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

大湖股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.1 亿	2.19 亿	3.29 亿	2.31 亿	3.36 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.34 亿	0.96 亿	0.98 亿	1.62 亿	1.55 亿
现金流入	12.1 亿	14.79 亿	13.35 亿	13.25 亿	11.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	11.02 亿	13.89 亿	12.54 亿	12.88 亿	11.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.08 亿	0.9 亿	0.79 亿	0.37 亿	0.24 亿
现金流出	12.44 亿	13.83 亿	12.38 亿	11.63 亿	10.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	9.31 亿	9.18 亿	8.49 亿	7.51 亿	6.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.14 亿	1.86 亿	1.91 亿	2.11 亿	2.27 亿
-支付的各项税费	0.29 亿	0.59 亿	0.71 亿	0.88 亿	0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.7 亿	2.2 亿	1.27 亿	1.14 亿	0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.39 亿	-1.08 亿	-0.63 亿	982.9 万	-0.2 亿
现金流入	0.87 亿	1.5 亿	1.39 亿	0.71 亿	1.39 亿
+收回投资收到的现金	0.69 亿	1.46 亿	1.37 亿	0.54 亿	1.14 亿
+取得投资收益收到的现金	0.17 亿	271.89 万	61.97 万	0.0 元	39.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	61.95 万	95.13 万	72.81 万	937.16 万	0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	1.0 元	765.03 万	782.05 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-4.13 万
现金流出	2.25 亿	2.58 亿	2.02 亿	0.61 亿	1.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.14 亿	0.8 亿	0.62 亿	0.19 亿	0.24 亿
-投资支付的现金	900.0 万	1.68 亿	1.25 亿	0.42 亿	1.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2.02 亿	0.0 元	0.15 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1,000.0 万	0.0 元	6.68 万	-714.97 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.81 亿	1.21 亿	-1.33 亿	-0.67 亿	-2.05 亿
现金流入	3.6 亿	5.37 亿	3.37 亿	3.23 亿	2.0 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.57 亿	5.35 亿	3.35 亿	3.22 亿	2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	348.68 万	146.38 万	154.21 万	43.64 万	0.0 元
现金流出	2.79 亿	4.15 亿	4.7 亿	3.89 亿	4.05 亿
-偿还债务所支付的现金	2.63 亿	3.59 亿	4.0 亿	3.21 亿	3.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.15 亿	0.38 亿	0.23 亿	0.19 亿	0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	160.56 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	146.38 万	0.18 亿	0.47 亿	0.5 亿	0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.91 亿	1.1 亿	-0.98 亿	1.05 亿	-0.7 亿
期末现金及现金等价物余额	2.19 亿	3.29 亿	2.31 亿	3.36 亿	2.66 亿

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