资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 15.7 | 10.7 | 17.1 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 7.2 | 6.0 | 4.7 | 7.5 | |
| 存货（%） | 26.2 | 20.8 | 24.1 | 21.9 | 22.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 46.6 | 44.1 | 45.9 | 44.7 | |
| 商誉（%） | 8.8 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 15.3 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 53.4 | 55.9 | 54.1 | 55.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 26.9 | 26.2 | 24.5 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 27.2 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 45.9 | 46.3 | -- | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.3 | 1.9 | 2.4 | -1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -9.2 | -3.3 | 0.6 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | -17.0 | -7.8 | -0.9 | -1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.0 | -37.9 | -12.1 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 27.5 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | -13.9 | -5.1 | 2.6 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 22.0 | 21.6 | 19.7 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 2.2 | -15.3 | -6.8 | 1.0 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.6 | 5.9 | 7.2 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 342.2 | 257.7 | 270.0 | 232.6 | 252.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 6.9 | 7.3 | 10.5 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.2 | 52.7 | 49.9 | 34.9 | 49.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 274.0 | 205.0 | 220.1 | 197.7 | 203.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.6 | 31.9 | 31.7 | 25.9 | 21.6 | |
| 缺钱天数（天） | 298.6 | 225.7 | 238.3 | 206.8 | 231.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.8 | 38.0 | -15.3 | 9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 137.2 | -719.7 | 100.0 | 155.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | -17.2 | -6.9 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.6 | 96.1 | 76.3 | 98.2 | 105.1 | |
| 流动比率（%） | 157.6 | 173.4 | 168.3 | 187.6 | 208.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | -3.8 | -0.4 | 1.7 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 54.1 | 53.7 | 51.0 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 559.4 | 663.9 | 888.2 | 995.9 | 1023.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.1 | 15.3 | 17.3 | 31.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.7 | 41.7 | 57.9 | 138.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.8 | -18.6 | -23.3 | -14.5 | -- |
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