营业现金流
投资现金流
融资现金流
首旅酒店现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 17.74 亿 | 13.53 亿 | 31.55 亿 | 10.05 亿 | 11.84 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.4 亿 | 23.08 亿 | 14.92 亿 | 40.14 亿 | 33.36 亿 |
现金流入 | 58.02 亿 | 66.29 亿 | 52.74 亿 | 90.1 亿 | 100.96 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.11 亿 | 63.75 亿 | 50.73 亿 | 85.14 亿 | 82.98 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.91 亿 | 2.55 亿 | 2.01 亿 | 4.96 亿 | 17.98 亿 |
现金流出 | 53.62 亿 | 43.21 亿 | 37.81 亿 | 49.96 亿 | 67.6 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.4 亿 | 17.9 亿 | 14.09 亿 | 20.94 亿 | 22.1 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.05 亿 | 18.79 亿 | 18.16 亿 | 21.9 亿 | 23.72 亿 |
-支付的各项税费 | 3.39 亿 | 4.03 亿 | 2.79 亿 | 4.36 亿 | 5.34 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 2.48 亿 | 2.76 亿 | 2.76 亿 | 16.44 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.82 亿 | -4.54 亿 | -19.62 亿 | -7.28 亿 | -11.65 亿 |
现金流入 | 7.4 亿 | 13.41 亿 | 30.12 亿 | 40.69 亿 | 24.02 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.86 亿 | 326.41 万 | 535.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 579.52 万 | 456.93 万 | 504.12 万 | 477.39 万 | 0.15 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.43 亿 | 828.94 万 | 0.46 亿 | 0.43 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.79 亿 | 18.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 5.43 亿 | 12.9 亿 | 29.93 亿 | 40.18 亿 | 23.45 亿 |
现金流出 | 14.21 亿 | 17.96 亿 | 49.74 亿 | 47.97 亿 | 35.67 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.77 亿 | 7.42 亿 | 6.55 亿 | 6.34 亿 | 5.82 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.26 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | -2.3 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.45 亿 | 10.39 亿 | 42.86 亿 | 41.49 亿 | 31.9 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.73 亿 | -0.41 亿 | -16.85 亿 | -31.07 亿 | -23.56 亿 |
现金流入 | 13.12 亿 | 61.25 亿 | 31.12 亿 | 8.19 亿 | 10.81 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 270.0 万 | 30.21 亿 | 985.0 万 | 40.0 万 | 0.21 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 985.0 万 | 40.0 万 | 0.21 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 12.99 亿 | 13.0 亿 | 4.0 亿 | 6.0 亿 |
+取得借款收到的现金 | 12.8 亿 | 17.31 亿 | 17.54 亿 | 3.8 亿 | 4.56 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.74 亿 | 0.49 亿 | 0.38 亿 | 400.0 万 |
现金流出 | 14.85 亿 | 61.66 亿 | 47.97 亿 | 39.26 亿 | 34.37 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 12.25 亿 | 34.09 亿 | 31.01 亿 | 13.01 亿 | -1.38 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.07 亿 | 5.28 亿 | 4.45 亿 | 4.21 亿 | 6.65 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.32 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 83.36 万 | 103.5 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 亿 | 22.29 亿 | 12.5 亿 | 18.04 亿 | 18.09 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -630.34 万 | -0.11 亿 | 414.28 万 | 19.19 万 | 31.41 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.21 亿 | 18.02 亿 | -21.51 亿 | 1.79 亿 | -1.85 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.53 亿 | 31.55 亿 | 10.05 亿 | 11.84 亿 | 9.99 亿 |