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首旅酒店现金流表

33.36亿

营业现金流

-11.65亿

投资现金流

-23.56亿

融资现金流

现金流表详细项

首旅酒店现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.74 亿 13.53 亿 31.55 亿 10.05 亿 11.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.4 亿 23.08 亿 14.92 亿 40.14 亿 33.36 亿
现金流入 58.02 亿 66.29 亿 52.74 亿 90.1 亿 100.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.11 亿 63.75 亿 50.73 亿 85.14 亿 82.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.91 亿 2.55 亿 2.01 亿 4.96 亿 17.98 亿
现金流出 53.62 亿 43.21 亿 37.81 亿 49.96 亿 67.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.4 亿 17.9 亿 14.09 亿 20.94 亿 22.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.05 亿 18.79 亿 18.16 亿 21.9 亿 23.72 亿
-支付的各项税费 3.39 亿 4.03 亿 2.79 亿 4.36 亿 5.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 2.48 亿 2.76 亿 2.76 亿 16.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.82 亿 -4.54 亿 -19.62 亿 -7.28 亿 -11.65 亿
现金流入 7.4 亿 13.41 亿 30.12 亿 40.69 亿 24.02 亿
+收回投资收到的现金 0.86 亿 326.41 万 535.12 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 579.52 万 456.93 万 504.12 万 477.39 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.26 亿 0.43 亿 828.94 万 0.46 亿 0.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.79 亿 18.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.43 亿 12.9 亿 29.93 亿 40.18 亿 23.45 亿
现金流出 14.21 亿 17.96 亿 49.74 亿 47.97 亿 35.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.77 亿 7.42 亿 6.55 亿 6.34 亿 5.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.15 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 -2.3 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.45 亿 10.39 亿 42.86 亿 41.49 亿 31.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -0.41 亿 -16.85 亿 -31.07 亿 -23.56 亿
现金流入 13.12 亿 61.25 亿 31.12 亿 8.19 亿 10.81 亿
+吸收投资收到的现金 270.0 万 30.21 亿 985.0 万 40.0 万 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 985.0 万 40.0 万 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 12.99 亿 13.0 亿 4.0 亿 6.0 亿
+取得借款收到的现金 12.8 亿 17.31 亿 17.54 亿 3.8 亿 4.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.74 亿 0.49 亿 0.38 亿 400.0 万
现金流出 14.85 亿 61.66 亿 47.97 亿 39.26 亿 34.37 亿
-偿还债务所支付的现金 12.25 亿 34.09 亿 31.01 亿 13.01 亿 -1.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 5.28 亿 4.45 亿 4.21 亿 6.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.32 亿 0.13 亿 0.2 亿 83.36 万 103.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.54 亿 22.29 亿 12.5 亿 18.04 亿 18.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -630.34 万 -0.11 亿 414.28 万 19.19 万 31.41 万
现金及现金等价物净增加额 -4.21 亿 18.02 亿 -21.51 亿 1.79 亿 -1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 13.53 亿 31.55 亿 10.05 亿 11.84 亿 9.99 亿


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