资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 12.1 | 9.6 | 9.2 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 14.2 | 14.6 | 13.2 | 12.0 | 14.9 | |
| 商誉（%） | 28.2 | 17.3 | 18.5 | 18.6 | 40.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.8 | 85.4 | 86.8 | 88.0 | 85.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 19.2 | 20.9 | 17.8 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 38.9 | 37.4 | 37.5 | 35.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.9 | 41.9 | 41.7 | -- | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 12.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | 0.0 | -2.6 | 3.2 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.7 | 0.6 | -5.4 | 7.4 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 8.6 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -59.3 | 0.6 | -65.0 | 99.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 26.1 | 15.7 | 38.1 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | -10.7 | 0.1 | -14.6 | 13.9 | 14.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 26.1 | 28.4 | 23.5 | 18.7 | |
| 净利率（%) | -10.1 | 0.2 | -13.3 | 10.4 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 3.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 16.5 | 16.9 | 31.6 | 23.5 | 20.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.1 | 27.1 | 13.0 | 17.8 | 21.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.0 | 13.5 | 28.1 | 20.5 | 17.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 103.8 | 105.9 | 105.5 | 120.8 | 104.4 | |
| 存货周转天数（天） | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 9.9 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 11.1 | |
| 缺钱天数（天） | 6.6 | 8.1 | 22.6 | 14.6 | 9.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.4 | 16.5 | -17.3 | 53.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -144.5 | 100.7 | -18559.5 | 245.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.2 | 31.1 | -6.3 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.3 | 75.4 | 62.5 | 66.5 | 82.0 | |
| 流动比率（%） | 48.2 | 76.3 | 63.2 | 67.4 | 83.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.5 | 1.0 | -0.6 | 3.8 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.1 | 58.1 | 58.3 | 55.3 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 483.3 | 897.8 | 887.0 | 979.9 | 1012.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | 44.6 | 28.1 | 89.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 189.7 | 173.1 | 144.9 | 196.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.9 | -17.7 | -16.4 | 0.4 | -- |
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