广晟有色现金流表
4.27亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
-5.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广晟有色现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.14 亿 | 13.14 亿 | 13.14 亿 | 8.91 亿 | 7.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.78 亿 | -3.78 亿 | -3.78 亿 | -4.77 亿 | 4.27 亿 |
| 现金流入 | 254.47 亿 | 254.47 亿 | 254.47 亿 | 225.32 亿 | 170.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 252.16 亿 | 252.16 亿 | 252.16 亿 | 223.76 亿 | 168.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 2.12 亿 | 2.12 亿 | 1.27 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 258.25 亿 | 258.25 亿 | 258.25 亿 | 230.09 亿 | 166.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.89 亿 | 251.89 亿 | 251.89 亿 | 223.61 亿 | 161.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 2.77 亿 | 2.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.26 亿 | 2.26 亿 | 2.26 亿 | 2.52 亿 | 1.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 1.71 亿 | 1.71 亿 | 1.19 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.26 亿 | -8.26 亿 | -8.26 亿 | -2.36 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.29 亿 | 1.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 690.0 万 | 690.0 万 | 690.0 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 265.65 万 | 265.65 万 | 265.65 万 | 96.32 万 | 1.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 387.72 万 | 387.72 万 | 387.72 万 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.39 亿 | 8.39 亿 | 8.39 亿 | 2.65 亿 | 1.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.39 亿 | 8.39 亿 | 8.39 亿 | 2.65 亿 | 1.99 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.79 亿 | 7.79 亿 | 7.79 亿 | 5.44 亿 | -5.84 亿 |
| 现金流入 | 34.62 亿 | 34.62 亿 | 34.62 亿 | 31.66 亿 | 30.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.86 亿 | 13.86 亿 | 13.86 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -1.1 亿 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 17.7 亿 | 17.7 亿 | 17.7 亿 | 28.97 亿 | 30.72 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.06 亿 | 3.06 亿 | 3.06 亿 | 1.59 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流出 | 26.82 亿 | 26.82 亿 | 26.82 亿 | 26.22 亿 | 36.38 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 24.68 亿 | 24.68 亿 | 24.68 亿 | 24.04 亿 | 33.29 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.87 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 | 1.11 亿 | 1.06 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 1.07 亿 | 2.03 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 7.36 万 | 7.36 万 | 7.36 万 | 266.38 万 | -52.86 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.24 亿 | -4.24 亿 | -4.24 亿 | -1.66 亿 | -2.13 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.91 亿 | 8.91 亿 | 8.91 亿 | 7.25 亿 | 5.11 亿 |
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