资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 27.0 | 13.8 | 10.7 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 6.0 | |
| 存货（%） | 35.7 | 33.5 | 36.0 | 36.7 | 30.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 68.7 | 55.6 | 56.2 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 31.3 | 44.4 | 43.8 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 13.2 | 9.7 | 8.5 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 39.6 | 40.7 | 34.7 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 26.5 | 10.7 | 13.7 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 33.9 | 48.7 | -- | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 7.8 | 8.8 | 5.7 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 5.8 | 7.8 | 4.9 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.8 | 66.8 | 83.1 | 87.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 净利率（%) | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.5 | 55.3 | 65.1 | 31.0 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | 75.9 | 48.0 | 40.8 | 52.2 | 89.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.6 | 77.4 | 122.3 | 128.7 | 27.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.7 | 4.7 | 3.0 | 2.8 | 13.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 8.4 | 9.7 | 7.4 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 66.2 | 43.3 | 37.8 | 49.4 | 76.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.3 | 13.9 | 12.2 | 12.4 | 35.6 | |
| 缺钱天数（天） | 59.6 | 34.0 | 28.6 | 39.9 | 54.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 125.9 | 54.3 | 42.0 | -9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.7 | 164.1 | 25.1 | -13.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 4.4 | 81.2 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.3 | 88.9 | 48.3 | 56.3 | 57.2 | |
| 流动比率（%） | 155.3 | 173.4 | 136.8 | 162.0 | 132.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 5.3 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 66.1 | 51.3 | 48.4 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 604.4 | 670.8 | 367.6 | 376.6 | 362.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | 23.2 | -12.7 | -17.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 171.2 | 114.9 | 7.9 | 8.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.4 | -53.8 | -70.4 | -61.8 | -- |
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