阳光照明现金流表
2.97亿
营业现金流
6.77百万
投资现金流
-2.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阳光照明现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.75 亿 | 19.9 亿 | 19.2 亿 | 17.64 亿 | 22.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.64 亿 | 3.36 亿 | 3.91 亿 | 2.57 亿 | 2.97 亿 |
| 现金流入 | 47.21 亿 | 44.7 亿 | 37.26 亿 | 35.59 亿 | 36.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.56 亿 | 40.75 亿 | 33.46 亿 | 32.71 亿 | 33.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 1.93 亿 | 2.63 亿 | 1.63 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流出 | 45.57 亿 | 41.34 亿 | 33.35 亿 | 33.02 亿 | 33.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.98 亿 | 27.4 亿 | 20.58 亿 | 20.57 亿 | 21.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.63 亿 | 6.62 亿 | 5.39 亿 | 5.69 亿 | 5.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.41 亿 | 0.95 亿 | 1.09 亿 | 1.07 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.54 亿 | 6.36 亿 | 6.3 亿 | 5.69 亿 | 5.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -711.95 万 | -1.17 亿 | -3.5 亿 | 5.64 亿 | 677.11 万 |
| 现金流入 | 31.07 亿 | 28.18 亿 | 31.54 亿 | 39.48 亿 | 40.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.32 亿 | 28.01 亿 | 31.51 亿 | 38.98 亿 | 40.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 42.39 万 | 645.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.63 亿 | 580.24 万 | 291.3 万 | 0.5 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.31 万 | 7.31 万 |
| 现金流出 | 31.14 亿 | 29.35 亿 | 35.04 亿 | 33.84 亿 | 40.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.37 亿 | 0.17 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.7 亿 | 28.98 亿 | 34.84 亿 | 33.58 亿 | 39.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 276.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.35 亿 | -3.08 亿 | -2.07 亿 | -3.95 亿 | -2.76 亿 |
| 现金流入 | 0.72 亿 | 0.48 亿 | 0.3 亿 | 2.5 亿 | 2.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 600.0 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.0 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.07 亿 | 3.56 亿 | 2.37 亿 | 6.45 亿 | 5.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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