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阳光照明现金流表

4.03亿

营业现金流

-2.51亿

投资现金流

-4.53亿

融资现金流

现金流表详细项

阳光照明现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.71 亿 24.75 亿 19.9 亿 19.2 亿 17.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.03 亿 1.64 亿 3.36 亿 3.91 亿 4.03 亿
现金流入 54.0 亿 47.21 亿 44.7 亿 37.26 亿 36.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.51 亿 43.56 亿 40.75 亿 33.46 亿 32.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.38 亿 1.93 亿 2.63 亿 2.83 亿
现金流出 46.98 亿 45.57 亿 41.34 亿 33.35 亿 32.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.98 亿 31.98 亿 27.4 亿 20.58 亿 19.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.56 亿 7.63 亿 6.62 亿 5.39 亿 5.58 亿
-支付的各项税费 1.65 亿 1.41 亿 0.95 亿 1.09 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.8 亿 4.54 亿 6.36 亿 6.3 亿 6.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.4 亿 -711.95 万 -1.17 亿 -3.5 亿 -2.51 亿
现金流入 32.0 亿 31.07 亿 28.18 亿 31.54 亿 29.62 亿
+收回投资收到的现金 30.86 亿 29.32 亿 28.01 亿 31.51 亿 29.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.49 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.0 元 -2.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.48 亿 1.63 亿 580.24 万 291.3 万 0.55 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.6 亿 31.14 亿 29.35 亿 35.04 亿 32.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.43 亿 0.37 亿 0.17 亿 979.0 万
-投资支付的现金 29.81 亿 30.7 亿 28.98 亿 34.84 亿 32.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 851.4 万 0.0 元 0.0 元 276.4 万 276.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 -6.35 亿 -3.08 亿 -2.07 亿 -4.53 亿
现金流入 1.27 亿 0.72 亿 0.48 亿 0.3 亿 -0.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.66 亿 0.43 亿 0.3 亿 -0.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.48 亿 7.07 亿 3.56 亿 2.37 亿 4.09 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.93 亿 0.52 亿 0.18 亿 0.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.51 亿 4.35 亿 2.85 亿 1.94 亿 1.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 200.0 万 0.0 元 150.0 万 150.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.55 亿 1.79 亿 0.19 亿 0.25 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -737.7 万 0.18 亿 0.11 亿 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 5.04 亿 -4.86 亿 -0.7 亿 -1.56 亿 -2.84 亿
期末现金及现金等价物余额 24.75 亿 19.9 亿 19.2 亿 17.64 亿 14.8 亿


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